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发布日期：2025-06-29 05:24    点击次数：149

易方达华威农贸阛阓紧闭式基础设施证券投资基金基金          份额发售公告     基金经管东说念主：易方达基金经管有限公司     基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司      财务参谋人：兴业证券股份有限公司         二零二四年十二月                     遑急教导 基金”）已于 2024 年 12 月 24 日经中国证券监督经管委员会（以下简称“中国 证监会”）《对于准予易方达华威农贸阛阓紧闭式基础设施证券投资基金注册 的批复》（证监许可〔2024〕1897 号）准予注册。本基金场内简称为“易方达 华威阛阓 REIT”，基金代码为 180605。 限为自基金合同顺利之日起 32 年。存续期届满前，经基金份额合手有东说念主大会决议 通过，本基金可延迟存续期。不然，本基金将罢了运作并计帐，无需召开基金 份额合手有东说念主大会。   本基金在存续期内紧闭运作，不办理申购、赎回及弯曲业务。基金合同生 效后，在妥当法律律例和深圳证券来往所（以下简称“深交所”）端正的上市 要求的情况下，本基金不错根据相干法律律例端正请求在深交所上市并通畅基 金通平台份额转让业务。基金上市来往后，除按照基金合同商定进行限售安排的 基金份稀奇，场内份额不错上市来往；投资者使用场外基金账户认购的基金份 额可通过转托管参与深交所场内来往或在基金通平台转让，具体可参照深交所、 中国证券登记结算有限职责公司王法办理。 券股份有限公司，基金托管东说念主为中国工商银行股份有限公司，登记机构为中国 证券登记结算有限职责公司。 根据询价报价情况，审慎合理确定本基金的份额发售价钱为 3.027 元/份。该价 格不高于剔除不妥当要求的报价后所有这个词网下投资者报价的中位数和加权平均数 的孰低值。 配售、网下发售、公众投资者发售三个部分组成。运转策略配售基金份额数目 为 3.766 亿份，占发售份额总额的比例为 75.32%。其中，原始权益东说念主或其吞并 遏抑下的关联方拟认购数目为 1.7 亿份，占发售份额总额的比例为 34%；其他 策略投资者拟认购数目为 2.066 亿份，占发售份额总额的比例为 41.32%。网下 发售的运转基金份额数目为 0.8638 亿份，占发售份额总额的比例为 17.276%， 占扣除向策略投资者配售部分后发售数目的比例为 70%。公众投资者认购的初 始基金份额数目为 0.3702 亿份，占发售份额总额的比例为 7.404%，占扣除向 策略投资者配售部分后发售数目的比例为 30%。最终策略配售、网下发售及公 众投资者发售的基金份额数目由回拨机制确定（如有）。 集期内全额缴款。其中，若网下投资者在召募期内有用认购请求份额总额高出 网下投资者的召募上限，实行全程比例配售；若公众投资者在召募期内有用认 购请求份额总额高出公众投资者的召募上限，实行末日比例配售，基金经管东说念主 可根据法律律例、基金合同的端正及召募情况提前终结公众部分的发售，届时 将另行公告。基金经管东说念主可根据召募情况妥当调养本基金的召募期限并实时公 告。      所有这个词策略投资者需根据策略投资者配售契约的端正，按照网下询价确定的 认购价钱认购其承诺的基金份额，在召募期内全额交纳认购款。具体详见本公 告“四、策略配售”。      网下投资者应当通过深交所网下刊行电子平台提交认购请求并同期向基金 经管东说念主完成网下认购缴款，方可认定为有用认购。网下投资者的配售对象认购 时，应当按照确定的认购价钱填报一个认购数目，其填报的认购数目为其在询 价阶段提交的有用报价所对应的有用拟认购份额数目。具体详见本公告“五、 网下认购”。      公众投资者不错通过场内或场外样貌认购基金份额，参与本基金场内认购 的，应当合手有深圳证券来往所东说念主民币凡俗股票账户或证券投资基金账户；参与 本基金场外认购的，应当合手有中国证券登记结算有限职责公司注册的绽放式基 金账户。本基金场内认购以份额请求，场外认购以金额请求。公众投资者通过 场外非直销销售机构或基金经管东说念主网上直销系统认购时，初度认购的单笔最低 名额为东说念主民币 1,000 元，追加认购单笔最低名额为东说念主民币 1,000 元；公众投资 者通过基金经管东说念主直销中心初度认购的单笔最低名额为东说念主民币 50,000 元，追加 认购单笔最低名额为东说念主民币 1,000 元。在妥当法律律例端正的前提下，各销售 机构对最低认购名额及来往级差有其他端正的，需要同期罢免该销售机构的相 关端正（以上金额均含认购费）。场内单笔最低认购份额为 1,000 份，高出 份额。场内认购还是提交，不得吊销。场外认购请求一袭取理，不得吊销。销 售机构具体认购数额限制、王法等以其各自端正为准。具体详见本公告“六、 公众认购”。   凡参与网下询价的配售对象过火关联账户，岂论是否有用报价，均弗成再 参与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同期参与公众投资者发售， 则其仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。 违章融资或匡助他东说念主违章进行认购。 在职何法律上、合约上或其他阻塞。 而仅代表基金经管东说念主或销售机构已经给与到认购请求。认购请求的阐明以登记 机构的阐明成果为准。对于认购请求及认购份额的阐明情况，投资东说念主应实时查 询并妥善利用正当职权，不然，由此产生的任何亏本由投资者自行承担。   网下投资者提供有用报价但未参与认购或未足额认购、提交认购禀报后未 按时足额交纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违章举止。基金经管 东说念主、财务参谋人发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购举止认定为无 效并给以剔除，并将相干情况论说深交所。深交所将公通畅报相干情况，并建 议证券业协会对该网下投资者选用列中计下投资者黑名单等自律经管方法。 售期安排，自本次公开拓售的基金份额在深交所上市之日起即可指导。   网下投资者过火经管的配售对象自本基金上市之日起前三个来夙昔（含 上市首日）内可来往的份额不高出其获配份额的 20%；自本基金上市后的第 四个来夙昔起，网下投资者过火经管的配售对象的全部获配份额可目田指导。 网下投资者过火经管的配售对象一朝报价即视为接受本基金询价公告所显露 的上述安排，承诺遵照上述期间的来往要求。监管机构有权对网下投资者 及 其经管的配售对象在上述期间的来往情况进行监督经管。   策略投资者认购的基金份额限售期安排详见“四、策略配售”之“（一） 参与对象、承诺认购的基金份额数目及限售期安排”。   使用场外基金账户认购的基金份额合手有东说念主在办理跨系统转托管业务将基金 份额转托管至场内证券运筹帷幄机构后，方可参与证券来往所阛阓的场内来往，也 可在允许的情况下通过深圳证券来往所基金通平台进行份额转让。 险特征，凡俗投资者在初度购买本基金时须签署风险揭示书。基金经管东说念主和财 务参谋人在此提请投资者特别眷注本基金招募说明书中“遑急教导”“遑急风险 教导”和“风险揭示”章节，充分了解基金的各项风险身分。 基金的详备情况，请详备阅读显露在基金经管东说念主网站（www.efunds.com.cn）、 中国证监会基金电子显露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）及深交所网站 （www.szse.cn）的《易方达华威农贸阛阓紧闭式基础设施证券投资基金基金合 同》（以下简称“基金合同”）、《易方达华威农贸阛阓紧闭式基础设施证券 投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等相干法律文献。投资者如 有疑问，可拨打基金经管东说念主客户服务电话（400-881-8088）了解细则。 弁言实时公告，敬请投资者属意。   本基金为公开召募基础设施证券投资基金，发售样貌与凡俗公开召募证券 投资基金有所区别，请投资者特别眷注。本基金主要投资于最终投资场地为消 费类型基础设施项谈论基础设施资产因循证券，并合手有其全部份额，本基金通 过资产因循证券等特殊谈论载体迤逦投资于基础设施形状，最终取得相干基础 设施形状富有所有这个词权。由于本基金的投资场地与股票型基金、搀和型基金、债 券型基金和货币型基金等的投资场地存在明显互异，故本基金与上述类型基金 有不同的风险收益特征。   投资基础设施基金可能濒临以下风险，包括但不限于：   （1）基础设施基金相干风险：采集投资风险、基金价钱波动风险、流动性 风险、发售失败风险、中止发售风险、停牌或罢了上市风险、基金合同提前终 止的风险、基金份额来往价钱折溢价风险、本基金举座架构所波及的风险、潜 在利益冲破风险、原始权益东说念主或其吞并遏抑下的关联方合手有份额比例较高可能 导致的风险、对外借钱的风险、关联来往风险、基金净值无法反馈基础设施项 谈论公允价值的风险、新种类基金收益不达预期风险等。  （2）基础设施形状相干风险：基础设施形状所在行业风险、基础设施形状 运营风险、地盘使用权续期安排不确定性风险、基础设施形状地盘政策调养和 征收征用风险、基础设施形状转让限制的风险、遑急现款流提供方风险、基础 设施形状 6 号楼冷库干涉运营时期较短的风险、基础设施形状处罚价钱及处罚 时期不确定性风险、现款流预测风险及预测偏差可能导致的投资风险、鼓吹借 款带来的现款流波动风险、基础设施形状评估值风险、基础设施形状职权包袱 无法按期湮灭的风险、有时事件及不可抗力给基础设施形状形成的风险等。  （3）与专项遐想经管相干的风险：流动性风险、专项遐想等特殊谈论载体 提前罢了的风险、专项遐想运立场险和账户经管风险、资产因循证券经管东说念主丧 失资产经管业务阅历的风险、专项遐想经管东说念主、专项遐想托管东说念主等机构守法履 约风险等。   （4）其他风险：阛阓风险、经管风险、外部经管机构尽责践约风险、项 目公司东说念主员尽责践约风险、政策与法律风险、税收风险、时期风险、操立场险、 本基金法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能 不一致的风险、其他风险等。   基础设施形状在评估、现款流测算等历程中，使用了较多的假设前提，这 些假设前提在异日是否粗疏达成有在一定不确定性，投资者应当对这些假设前 提进行审慎判断。   具体风险揭示详见本基金招募说明书过火更新。   基金经管东说念主宰理的其他基金的事迹不组成对本基金事迹发达的保证，基金 的过往事迹并不预示其异日发达。本基金的可供分配金额测算论说的相搅扰测 成果不代表基金存续期间基础设施形状信得过的现款流分配情况，也不代表本基 金粗疏按照可供分配金额预测成果进行分配；本基金基础设施资产评估论说的 相干评估成果不代表基础设施资产的本体可来往价钱，不代表基础设施形状能 够按照评估成果进行转让。   基金经管东说念主依照遵从法守、淳厚信用、严慎竭力于的原则经管和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金经管东说念主提醒投资者基金 投资的“买者抖擞”原则，在作出投资决议后，基金运营气象与基金净值变化 引致的投资风险，由投资者自行包袱。投资者在参与本基金相干业务前，应当 讲求阅读本基金基金合同、招募说明书、基金居品费力提要等信息显露文献， 熟悉基础设施基金相干王法，自主判断基金投资价值，自主作出投资决议，自 行承担投资风险，全面意志本基金的风险收益特征和居品特点，并根据自己的 投资谈论、投资期限、投资教导、资产气象等判断基金是否和自己风险承受能 力相顺应，感性判断阛阓，严慎作出投资决议。   基金经管东说念主及财务参谋人可详尽多样情况对发售安排作念妥当调养，并实时公 告。基金经管东说念主及财务参谋人对本基金份额发售公告保留最终阐述权。投资者如 有疑问，可拨打基金经管东说念主客户服务中心电话（400-881-8088）或算计本基金 财务参谋人了解细则。                     释义     除非另有说明，下列简称在本公告中具有如下含义： 本基金         指易方达华威农贸阛阓紧闭式基础设施证券投资基金 基金经管东说念主       指易方达基金经管有限公司 基金托管东说念主       指中国工商银行股份有限公司 财务参谋人        指兴业证券股份有限公司 中国证监会       指中国证券监督经管委员会 深交所         指深圳证券来往所 登记机构        指中国证券登记结算有限职责公司 证券业协会       指中国证券业协会             指发售易方达华威农贸阛阓紧闭式基础设施证券投资基金基金份额的 本次发售        举止 策略投资者       指妥当国度法律、律例，按照基金策略配售要求进行策略投资的投资东说念主             指证券公司、基金经管公司、信赖公司、财务公司、保障公司及保障资             产经管公司、及格境外投资者、买卖银行过火答理子公司、政策性银             行、妥当端正的私募基金经管东说念主以过火他妥当中国证监会及深圳证券交 网下投资者             易所投资者妥当性端正的专科机构投资者。寰宇社会保障基金、基本养             老保障基金、年金基金等可根据相干端正参与基础设施基金网下询价。             网下投资者应当向中国证券业协会注册，接受中国证券业协会自律经管             指通过除策略配售及网下配售除外的其他公开拓售道路认购基金份额的 公众投资者       个东说念主投资者和机构投资者、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会             允许购买证券投资基金的其他投资者             指中国证券登记结算有限职责公司深圳分公司开立的深圳证券账户（东说念主 场内证券账户             民币凡俗股票账户和证券投资基金账户）             指投资东说念主通过场外售售机构在中国证券登记结算有限职责公司注册的开 场外基金账户/绽放式基             放式基金账户，用于记载其合手有的、基金经管东说念主所经管的基金份额余额 金账户             过火变动情况的账户 劳动日         指深圳证券来往所的平时来夙昔 元           指东说念主民币元                一、询价成果及订价情况   （一）询价情况   终结本次发售询价截止日 2024 年 12 月 30 日 15:00，基金经管东说念主和财务参谋人 通过深交所网下刊行电子平台共收到 59 家网下投资者经管的 170 个配售对象的 询价报价信息。全部配售对象拟认购数目总和为 692,176.90 万份，为运转网下 发售份额数目的 80.132 倍。配售对象的名单和具体报价情况请见本公告“附表： 网下投资者报价信息统计表”。   经核查，所有这个词参与询价的网下投资者均按《易方达华威农贸阛阓紧闭式基 础设施证券投资基金基金份额询价公告》（以下简称“《询价公告》”）的要 求提交相干阅历核查文献。所有这个词参与询价的配售对象均不属于拒接参与配售的 关联方。所有这个词参与询价的配售对象拟认购金额均未高出其提交的核查材料中的 总资产或资金限度。未有配售对象的报价被确定为无效报价给以剔除的情况。   参与本次报价的 59 家网下投资者经管的 170 个配售对象全部妥当《询价公 告》端正的网下投资者的要求，报价区间为 2.968 元/份-3.117 元/份，拟认购数目 总和为 692,176.90 万份，为运转网下发售份额数目的 80.132 倍。   （二）发售价钱委果定   经统计，本次发售莫得需要剔除的无效报价，所有这个词网下投资者报价的中位 数为 3.112 元/份，加权平均数为 3.101 元/份。基金经管东说念主、财务参谋人根据上述 中位数和加权平均数，并引诱公募证券投资基金、公募答理居品、社保基金、 待业金、企业年金基金、保障资金、及格境外投资者资金等配售对象的报价情 况，审慎合理确定本基金的份额发售价钱为 3.027 元/份。该价钱不高于剔除无效 报价后所有这个词妥当要求的投资者报价的中位数和加权平均数的孰低值。   （三）有用报价投资者委果定   根据《询价公告》中端正的有用报价确定样貌，拟认购价钱不低于基金份 额发售价钱 3.027 元/份，妥当基金经管东说念主和财务参谋人预先确定并公告的要求的对 象为本次发售的有用报价配售对象。本次询价中，有 2 家网下投资者经管的 10 个 配售对象禀报价钱低于本次基金的发售价钱，具体名单详见“附表：网下投资者 报价信息统计表”中被标注为“廉价未入围”的配售对象。   本次网下发售有用报价投资者数目为 57 家，经管的配售对象数目为 160 个， 有用认购数目总和为 679,967.20 万份，具体报价信息详见“附表：网下投资者报 价信息统计表”中备注为“有用报价”的配售对象。有用报价配售对象必须按 照本次发售价钱参与网下认购，并实时足额交纳认购资金。   基金经管东说念主及财务参谋人将在配售前对有用报价投资者过火经管的配售对象 是否存在拒接秉性形进行进一步核查，投资者应按基金经管东说念主及财务参谋人的要 求进行相应的合营（包括但不限于提供公司王法等工商登记费力、合营其它关 联关系访谒等），如拒却合营或其提供的材料不及以摒除其存在上述拒接秉性 形的，基金经管东说念主及财务参谋人将有权拒却向其进行配售。                 二、本次发售的基本情况   （ 一） 发售基本情况   基金全称：易方达华威农贸阛阓紧闭式基础设施证券投资基金   基金简称：易方达华威农贸阛阓 REIT   场内简称：易方达华威阛阓 REIT   基金代码：180605 额，通过资产因循证券等特殊谈论载体取得形状公司全部股权，最终取得相干 基础设施形状富有所有这个词权。本基金通过主动的投资经管和运营经管，力求为基 金份额合手有东说念主提供相对雄厚的收益分配。   （二）发售限度和发售结构   本次发售的基金份额总额为 5 亿份，运转策略配售基金份额数目为 3.766 亿 份，占发售份额总额的比例为 75.32%。其中，原始权益东说念主或其吞并遏抑下的关 联方拟认购数目为 1.7 亿份，占发售份额总额的比例为 34%；其他策略投资者拟 认购数目为 2.066 亿份，占发售份额总额的比例为 41.32%。网下发售的运转基金 份额数目为 0.8638 亿份，占发售份额总额的比例为 17.276%，占扣除向策略投资 者配售部分后发售数目的比例为 70%。公众投资者认购的运转基金份额数目为 后发售数目的比例为 30%。最终策略配售、网下发售及公众投资者发售的基金 份额数目由回拨机制确定（如有）。   （三）发售价钱和召募资金   基金经管东说念主及财务参谋人根据所有这个词网下投资者报价的中位数和加权平均数， 并引诱阛阓情况及发售风险等身分，审慎合理确定本基金发售价钱为 3.027 元/份。   按发售价钱 3.027 元/份和 5 亿份的发售份额数目规划，若本次发售顺利，预 计召募资金总额为 15.135 亿元（不含认购用度和认购资金在召募期产生的利 息）。   （四）回拨机制   本基金召募期届满，公众投资者认购份额不及的，基金经管东说念主和财务参谋人 不错将公众投资者部分向网下发售部分进行回拨。网下投资者认购数目低于网 下最低发售数目的，不得向公众投资者回拨。   网下投资者认购数目高于网下最低发售数目，且公众投资者有用认购倍数 较高的，网下发售部分不错向公众投资者回拨。回拨后的网下发售比例，不得 低于本次公开拓售数目扣除向策略投资者配售部分后的 70%。   最终策略配售数目与运转策略配售数目的差额部分（如有），可回拨至 网下发售。   基金经管东说念主、财务参谋人应在召募期满的次一个来夙昔（或指定来夙昔） 日终前，将公众投资者发售与网下发售之间的回拨份额见告深圳证券来往所并 于次日公告。未在端正时期内见告深圳证券来往所并公告的，基金经管东说念主、财 务参谋人应根据《易方达华威农贸阛阓紧闭式基础设施证券投资基金基金份额发 售公告》（以下简称“《发售公告》”）确定的公众投资者、网下投资者发售 量进行份额配售。   如决定启用回拨机制，基金经管东说念主和财务参谋人将发布公告，显露本基金回 拨机制及回拨情况。   （五）限售期安排   本次发售的基金份额中，公众投资者认购的基金份额无指导限制及限售期 安排，自本次公开拓售的基金份额在深交所上市之日起即可指导。投资者使用 场内证券账户认购的基金份额，可平直参与深交所场内来往；使用场外基金账 户认购的基金份额合手有东说念主在办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至场内证 券运筹帷幄机构后，方可参与证券来往所阛阓的场内来往，也可在允许的情况下通 过深圳证券来往所基金通平台进行份额转让。   网下投资者过火经管的配售对象自本基金上市之日起前三个来夙昔（含上 市首日）内可来往的份额不高出其获配份额的 20%；自本基金上市后的第四个 来夙昔起，网下投资者过火经管的配售对象的全部获配份额可目田指导。网下 投资者过火经管的配售对象一朝报价即视为接受本基金询价公告所显露的上述 安排，承诺遵照上述期间的来往要求。监管机构有权对网下投资者过火经管的 配售对象在上述期间的来往情况进行监督经管。   策略投资者认购的基金份额限售期安排详见“四、策略配售”之“（一）参 与对象、承诺认购的基金份额数目及限售期安排”。   （六）拟上市地点   深圳证券来往所。   （七）本次发售的遑急日历安排     日历                           发售安排 T-3日（T日为发售日 刊登《发售公告》、基金经管东说念主、财务参谋人对于策略投资者配售   ，3个当然日前） 阅历的专项核查论说、讼师事务所对于策略投资者核查事项的法 （2024年12月31日） 律主张书 T日至L日（L日为     基金份额召募期  召募期终结日）      网下认购时期为：9:30-15:00 （2025年1月6日至   策略投资者认购时期为：9:30-17:00       ）       公众投资者场外认购时期：以相干销售机构端正为准      L+1日              决定是否回拨，确定最终策略配售、网下发售、公众投资者发售 （2025年1月8日）（              的基金份额数目及配售比例，次日后公告（如适用）      预测）                  管帐师事务所验资、证监会召募成果备案后，刊登《易方达华威                  农贸阛阓紧闭式基础设施证券投资基金基金合同顺利公告》（以       L+1日后                  下简称“《基金合同顺利公告》”），并在妥当相干法律律例和                  基金上市要求后尽快办理上市事宜      注：如无特殊说明，上述日历均为来夙昔，如遇流弊突发事件影响本次发 售，基金经管东说念主及财务参谋人将实时公告，修改本次发售日程。  （八）认购用度      对于公众投资者，本基金的场外认购费率如下表所示：                            认购金额（M）        认购费率      场外认购费率                 M＜1000 万元       0.4%                             M≥1000 万元     1000 元/笔      公众投资者基金份额的场内认购费率由深圳证券来往所会员单元参照公众 投资者场外认购费率扩张。      投资者屡次提交认购请求的，须按每笔认购所对应的费率层次分袂计费。      对于策略投资者及网下投资者，本基金不收取认购费。      本基金基金份额的认购用度不列入基金财产，主要用于基金的阛阓扩张、 销售、登记等召募期间发生的各项用度。      认购金额、份额、用度的规划样貌及例如： 为：      认购金额=基金份额刊行价钱×认购份额      认购用度=0      认购金额的规划按四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此舛讹产生的收 益或亏本由基金资产承担。有用认购款项在召募期间产生的利息将根据法律律例 的要求计入基金资产，不折算为基金投资者基金份额。      例：假设基金份额刊行价钱 1.050 元/份，某投资者认购 10,000,000 份本基金基 金份额，该笔认购请求被全部阐明，且该笔认购资金在召募期间产生利息 100.00 元。则认购金额为：      认购金额=1.050×10,000,000=10,500,000 元     即：投资者认购本基金基金份额 10,000,000 份，需交纳认购金额 10,500,000 元， 在认购期终结时，假设认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元平直划入基金 资产，投资者账户登记有本基金基金份额 10,000,000 份。     场外认购领受“金额认购，份额阐明”的样貌；场内认购领受“份额认购， 份额阐明”的样貌。投资者最终所得基金份额为整数份。     （1）场外认购基金份额的规划     本基金场外认购领受金额认购方法。投资者的认购金额包括认购用度和净认 购金额。     ①适用比例费率时，基金份额的认购份额规划如下：     认购用度＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）     认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额刊行价钱     认购阐明份额=认购份额；发生比例配售时认购阐明份额须根据配售比例进行 规划，认购份额的规划保留到整数位。     本体净认购金额＝认购阐明份额×基金份额刊行价钱     本体认购用度＝本体净认购金额×认购费率，按照本体净认购金额确定对应认 购费率，即 M=本体净认购金额     本体阐明金额＝本体净认购金额+本体认购用度     本体阐明金额的规划保留两位少量，少量点后第三位四舍五入。本体阐明金 额与认购金额的差额将退还投资者。     例：假设某投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费率 为 0.40%，该笔认购请求被全部阐明，且该笔认购资金在召募期间产生利息 100.00 元，刊行价钱 1.050 元/份。则认购份额为：     认购用度＝认购金额×认购费率／（1＋认购费率）＝100,000×0.40%／（1＋     认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额刊行价钱＝（100,000-398.41） ／1.050＝94,858 份（按截位法保留至整数位）     认购阐明份额＝认购份额＝94,858 份     本体净认购金额＝认购阐明份额×基金份额刊行价钱＝94,858×1.050=99,600.90 元     本体认购用度＝本体净认购金额×认购费率＝99,600.90×0.40%＝398.40 元     本体 阐明 金额 ＝ 本体 净认 购金 额 +实 际认 购费 用＝ 99,600.90 ＋398.40 ＝     退还投资者差额＝认购金额-本体阐明金额＝100,000-99,999.30=0.70 元     即：投资者投资 10 万元场外认购本基金基金份额，假设该笔认购请求被全部 阐明，且该笔认购资金在召募期间产生利息 100.00 元平直划入基金资产，在《基 金合同》顺利时，投资者账户登记本基金基金份额 94,858份，退还投资者 0.70元。     ②适用固定用度时，基金份额的认购份额规划如下：     认购用度＝固定用度     认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额刊行价钱     认购阐明份额=认购份额；发生比例配售时认购阐明份额须根据配售比例进行 规划，认购份额的规划保留到整数位。     本体净认购金额＝认购阐明份额×基金份额刊行价钱     本体认购用度根据本体净认购金额确定     本体阐明金额＝本体净认购金额+本体认购用度     本体阐明金额的规划保留两位少量，少量点后第三位四舍五入。本体阐明金 额与认购金额的差额将退还投资者。     例：假设某投资者投资 2,000 万元场外认购本基金基金份额，所对应的认购费 为 1,000 元，该笔认购请求被全部阐明，且该笔认购资金在召募期间产生利息     认购用度＝固定用度＝1,000 元     认购份额＝（认购金额-认购用度）／基金份额刊行价钱＝（20,000,000-1,000） ／1.050＝19,046,666 份（按截位法保留至整数位）     认购阐明份额=认购份额＝19,046,666 份     实 际 净 认 购 金 额 ＝ 认 购 确 认 份 额 ×基 金 份 额 发 行 价 格 ＝     本体认购用度＝1,000 元     本体阐明金额＝本体净认购金额 +本体认购用度＝19,998,999.30+1,000＝     退还投资者差额＝认购金额-本体阐明金额＝20,000,000-19,999,999.30＝0.70 元    即：投资者投资 2,000 万元场外认购本基金基金份额，假设该笔认购请求被全 部阐明，且该笔认购资金在召募期间产生利息 100.00 元平直划入基金资产，在 《基金合同》顺利时，投资者账户登记本基金基金份额 19,046,666 份，退还投资者    （2）场内认购基金份额的规划    本基金场内认购领受份额认购方法。    ①适用比例费率时，基金份额的认购金额规划如下：    认购金额＝基金份额刊行价钱×认购份额×（1＋认购费率），发生比例配售时 认购阐明份额须根据配售比例进行规划，认购份额的规划保留到整数位。    认购用度＝基金份额刊行价钱×认购份额×认购费率，认购费率根据认购价钱 与认购份额乘积来确定，即 M=基金份额认购价钱×认购份额。    认购金额规划成果按照四舍五入方法，保留到少量点后两位，由此舛讹产生 的收益或亏本由基金财产承担。    例：某投资者在认购期内场内认购本基金份额 100,000 份，认购费率为 0.40%， 该笔认购请求被全部阐明，假设认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元，基 金份额刊行价钱 1.050 元，则其可得到的基金份额数规划如下：    认购金额＝1.050×100,000×（1+0.40%）=105,420.00 元    认购用度＝1.050×100,000×0.40%=420.00 元    即：投资者场内认购本基金基金份额 100,000 份，需交纳认购金额 105,420.00 元，在认购期终结时，假设认购款项在认购期间产生的利息为 100.00 元平直划入 基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 100,000 份。    ②适用固定用度时，基金份额的认购份额规划如下：    认购金额=基金份额刊行价钱×认购份额+固定用度，发生比例配售时认购阐明 份额须根据配售比例进行规划，认购份额的规划保留到整数位。    认购用度＝固定用度    例：假设基金份额刊行价钱 1.050 元/份，某投资者认购 10,000,000 份本基金基 金份额，所对应的认购费为 1,000 元，该笔认购请求被全部阐明，且该笔认购资金 在召募期间产生利息 100.00 元。则认购金额为：    认购金额=1.050×10,000,000+1,000=10,501,000 元   即：投资者场 内认购本 基金基金 份额 10,000,000 份，需缴 纳认购金 额 平直划入基金资产，投资者账户登记有本基金基金份额 10,000,000 份。   注：上述例如中的“认购产生利息”仅为例如说明，不代表本体的最终利 息规划成果，最终利息的具体金额以基金登记机构的记载为准。上述例如中的 “基金份额刊行价钱”，仅供例如之用，不代表本基金本体情况。 资者本体认购费率高于当先请求认购金额所对应的认购费率，最终阐明份额以 登记机构的记载为准。   （九）以发售价钱规划的基础设施形状价值及预期收益测算   本基金基金份额发售价钱为 3.027 元/份，发售限度为 5 亿份，据此规划的基 础设施形状价值为 15.135 亿元。根据本基金招募说明书中显露的可供分配金额 测算，本基金 2024 年预测净现款流分配率为 6.48%（年化），2025 年预测净现 金流分配率为 6.13%。此处基础设施形状价值指按认购价钱 3.027 元/份和 5 亿份 的发售份额数目规划的预测召募资金总额。   可供分配金额测算是在预测的假设前提与限制要求下编制，所依据的多样 假设具有不确定性。本公告所述预测净现款流分配率并非基金经管东说念主向投资者 保证本金不受亏本或者保证其取得最低收益的承诺，投资有风险，投资者应自 主判断基金投资价值，自行承担风险，幸免因参与基础设施基金投资遭遭难以 承受的亏本。                  三、投资者开户   （一）本基金场内认购的开户设施   投资东说念主认购本基金时需具有深圳证券来往所 A股账户或深圳证券来往所证券 投资基金账户（以下简称“深圳证券账户”）。已开立深圳证券账户的投资者 可平直认购本基金，尚未开立深圳证券账户的投资者可通过中国证券登记结算 有限职责公司的开户代理机构开立账户。相干开设深圳证券账户的具体设施和 目标，请罢免各开户网点具体端正。       （二）本基金场外认购的开户设施     布的相干业务办理指南。具体业务办理王法以基金经管东说念主直销中心的端正为准，     投资者开户费力的填写必须信得过、准确，不然由此引起的演叨和亏本，由投资     者我方承担。     时期以网上直销系统以及各非直销销售机构的端正为准。                     四、策略配售       （一）参与对象、承诺认购的基金份额数目及限售期安排       策略投资者，指妥当国度法律、律例，按照基金策略配售要求进行策略投资     的投资东说念主，包括基础设施形状原始权益东说念主或其吞并遏抑下的关联方，以过火它     妥当中国证监会及深圳证券来往所投资者妥当性端正的专科机构投资者。策略     投资者需根据预先订立的配售契约进行认购。       参与本次策略配售的投资者不得参与本次网下询价，但照章拔擢且未参与本     次策略配售的证券投资基金、答理居品和其他资产经管居品除外。       本基金运转策略配售基金份额数目为 3.766 亿份，占发售份额总额的比例为     售份额总额的比例为 34%；其他策略投资者认购数目为 2.066 亿份，占发售份额     总额的比例为 41.32%。终结本公告讦布日，本基金策略投资者的名单和认购数     量如下表所示。策略投资者的最终名单和认购数目以《基金合同顺利公告》为     准。 序                            认购数目（万 占基金发售 号        策略投资者称呼   策略投资者类型     份）   总额量比例        限售期安排     福建华威农商（集团）有限公           司     福建省金投私募基金经管有限                   其他专科机构投                      资者      私募股权投资基金 ”）                   其他专科机构投                      资者                        其他专科机构投                           资者      兴业海外信赖有限公司（代表                        其他专科机构投                           资者         搭伙金信赖遐想”）       圆信永丰基金经管有限公司      （代表“圆信永丰金圆瑞盈 1    其他专科机构投        号 FOF 单一资产经管计      资者              划”）       工银瑞信投资经管有限公司      （代表“工银瑞投-工银答理     其他专科机构投        四海甄选采集资产经管计        资者              划”）      江苏省海外信赖有限职责公司      （代表“江苏信赖·工银答理     其他专科机构投      基础设施 1 号采集资金信赖计      资者              划”）      江苏省海外信赖有限职责公司      （代表“江苏信赖·工银答理     其他专科机构投      基础设施 4 号采集资金信赖计      资者              划”）                        其他专科机构投                           资者                        其他专科机构投                           资者                        其他专科机构投                           资者                        其他专科机构投                           资者       寰球资产经管有限职责公司                      其他专科机构投                         资者        采集资产经管居品”）                      其他专科机构投                         资者      华金证券股份有限公司（代表      “华金证券东吴东说念主寿 15 号基 其他专科机构投      础设施基金策略 FOF 单一资    资者           产经管遐想”）       中信证券资产经管有限公司                      其他专科机构投                         资者      驰 1 号单一资产经管遐想”）                      其他专科机构投                         资者                      其他专科机构投                         资者                      其他专科机构投                         资者                      其他专科机构投                         资者                      其他专科机构投                         资者                      其他专科机构投                         资者                     其他专科机构投                        资者      嘉实基金经管有限公司（代表                      其他专科机构投                         资者            经管遐想”）                      其他专科机构投                         资者      交银海外信赖有限公司（代表                      其他专科机构投                         资者          搭伙金信赖遐想”）      易方达资产经管有限公司（代                      其他专科机构投                         资者       FOF 单一资产经管遐想”）      上海睿投私募基金经管有限公      司（代表“睿投久远 1 号基础 其他专科机构投        设施策略私募证券投资基      资者             金”）      上海睿投私募基金经管有限公      司（代表“睿投恒传 1 号基础 其他专科机构投        设施策略私募证券投资基      资者             金”）              共计                37,660   75.320%        注：限售期自本基金上市之日起脱手规划。        （二）原始权益东说念主运转合手有基础设施形状权益的比例        原始权益东说念主运转合手有基础设施形状权益的比例为 100%。本次发售华夏始权      益东说念主或其吞并遏抑下的关联方认购基金份额数目为 1.7 亿份，占本基金初度召募      总份额的比例为 34%。        （三）认购款项交纳        策略投资者应当按照《策略配售契约》的商定，在召募期末日的截止时期之      前全额交纳认购款项。                      五、网下认购        （一）参与对象        网下投资者指证券公司、基金经管公司、信赖公司、财务公司、保障公司及      保障资产经管公司、及格境外投资者、买卖银行过火答理子公司、政策性银行、      妥当端正的私募基金经管东说念主以过火他妥当中国证监会及深圳证券来往所投资者      妥当性端正的专科机构投资者。寰宇社会保障基金、基本养老保障基金、年金      基金等可根据相干端正参与基础设施基金网下询价。   本次网下询价中，禀报价钱不低于 3.027 元/份，且同期妥当基金经管东说念主、财 务参谋人预先确定并公告的其他要求的为有用报价配售对象。有用报价配售对象 必须按照本基金份额认购价钱参与网下认购。有用报价配售对象名单、认购价 格及认购数目请参见本公告“附表：网下投资者报价信息统计表”。   （二）网下认购 的 9:30-15:00。基金经管东说念主可根据召募情况妥当调养本基金的召募期限并实时公 告。网下投资者应当通过深交所网下刊行电子平台提交认购请求并同期向基金 经管东说念主完成网下认购缴款，方可认定为有用认购。 数目，其填报的认购数目为其在询价阶段提交的有用报价所对应的有用拟认购 份额数目。 制和合规经管，审慎合理确定认购数目。 全额认购资金。 对象获配情况，包括配售对象称呼、场内证券账户或场外基金账户、配售数目、 配售金额、退款金额等数据上传至网下刊行电子平台。各配售对象可通过网下 刊行电子平台查询其网下获配情况。 购禀报后未按时足额交纳认购资金以及以公众投资者参与认购等属于违章举止。 基金经管东说念主、财务参谋人发现网下投资者存在上述情形的，将其报价或认购举止 认定为无效并给以剔除，并将相干情况论说深交所。深交所将公通畅报相干情 况，并建议证券业协会对该网下投资者选用列中计下投资者黑名单等自律经管 方法。   （三）网下配售基金份额  本基金发售终结后，基金经管东说念主和财务参谋人将决定是否回拨，并对进行有用 认购且足额缴款的网下投资者过火经管的有用配售对象进行全程比例配售，所 有配售对象将取得疏浚的配售比例。  配售比例=回拨后（如有）最终网下发售份额/全部有用网下认购份额  要是网下有用认购总份额就是本次网下最终发售份额，基金经管东说念主将按照配 售对象的本体认购数目平直进行配售。  （四）公布配售成果  基金经管东说念主将在《基金合同顺利公告》中显露本次配售成果。  （五）认购款项的缴付 经管东说念主指定银行账户缴付全额认购资金。如发生配售，未获配部分认购资金将 于召募期终结后的 3 个劳动日内退还至缴款账户，敬请投资者属意。 入基金经管东说念主指定的如下账户：  户名：易方达基金经管有限公司基金认购专户  账号：3602031419200188830  开户银行称呼：中国工商银行股份有限公司广州东城支行  大额支付号：102581000257  （1）在本基金刊行截止日的缴款截止时期之前，若投资者的认购资金未到 达基金经管东说念主指定账户，则投资者提交的认购请求可被认定为无效认购。  （2）使用证券账户认购的投资者，应在汇款附言/用途/摘录/备注栏正确填 写“证券账户号码/基金账户号码+基金代码”信息，未填写或填写演叨的，认 购请求可被认定为无效认购。  （3）投资者应当使用其在证券业协会注册的银行账户（使用绽放式基金账 户认购的，其在基金经管东说念主直销中心开立来往账户时登记的银行账户应与其在 证券业协会注册的银行账户一致）办理汇款。  （4）投资者不错通过本公司直销中心电话（020-85102506）查询汇入资金 的到账情况。              六、公众认购  （一）参与对象  公众投资者为妥当法律律例端正的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机 构投资者、及格境外投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金 的其他投资者。公众投资者在认购本基金前应充分意志基础设施基金的风险特 征，凡俗投资者在初度购买本基金时须签署风险揭示书。  （二）销售机构 员单元，具体名单如下：爱建证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证 券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方 金钱、东方证券、东莞证券、东海证券、东吴证券、东兴证券、高洁证券、高 华证券、光大证券、广发证券、国齐证券、国海证券、国金证券、国开证券、 国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国投证券、国新证券、国信证券、 国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、 华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华泰证券、华西证券、 华鑫证券、华源证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、民生证券、 南京证券、祯祥证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源、申万宏源 西部、世纪证券、始创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、 麦高证券、五矿证券、西部证券、西南证券、湘财证券、诚通证券、信达证券、 兴业证券、星河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、长城国瑞、 长城证券、长江证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金金钱、中金公司、 中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券 华南、中银证券、中邮证券、华夏证券等（名次不分先后）。  本基金召募期终结前取得基金销售阅历同期具备深圳证券来往所会员单元资 格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。本基金经管东说念主将不就此事项进行 公告。  尚未取得基金销售阅历，但属于深圳证券来往所会员的其他机构，可在本基 金上市来往后代理投资者通过深圳证券来往所来往系统参与本基金的上市来往。   基金经管东说念主不错根据情况变化调养场外基金销售机构，投资者可登录基金管 理东说念主网站查询。各销售机构具体业务办理情况以其各自端正为准。   （1）直销机构：易方达基金经管有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼； 广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   电话：020-85102506   传真：400 881 8099   算计东说念主：梁好意思   网址：www.efunds.com.cn   直销机构网点信息：   本公司直销中心和网上直销系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。   召募期间，客户不错通过本公司客户服务中心电话（4008818088）进行召募 相劳动宜的问询、绽放式基金的投资磋议及投诉等。直销中心客户还不错通过 本公司直销中心电话查询汇入资金的到账情况。   （2）非直销销售机构   注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层   办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方金钱大厦   法定代表东说念主：其实   客户服务电话：95021   网址：www.1234567.com.cn   注册地址：中国（上海）目田贸易熟谙区浦明路 1500 号 8 层 M 座   办公地址：中国（上海）目田贸易熟谙区浦明路 1500 号 8 层 M 座   法定代表东说念主：简梦雯   客户服务电话：400-799-1888   网址：www.520fund.com.cn   注册地址：北京市向阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室   办公地址：北京市向阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 20 层   法定代表东说念主：李楠   客户服务电话：400-159-9288   网址：danjuanfunds.com   基金经管东说念主可根据情况变更或增减销售机构并在基金经管东说念主网站公示。   （三）拒接参与公众认购的投资者   凡参与网下询价的配售对象过火关联账户，岂论是否有用报价，均弗成再参 与公众投资者发售。若参与网下询价的配售对象同期参与公众投资者发售，则 其仍需完成网下认购部分缴款，但公众部分认购将被视为无效。   （四）认购款项交纳 证券登记结算有限职责公司认同的深圳证券来往所会员单元或者基金经管东说念主委 托的场外基金销售机构认购本基金。公众投资者参与本基金场内认购的，应当 合手有深圳证券来往所东说念主民币凡俗股票账户或证券投资基金账户（即场内证券账 户）；参与本基金场外认购的，应当合手有中国证券登记结算有限职责公司注册 的绽放式基金账户（即场外基金账户）。投资者使用场内证券账户认购的基金 份额，可平直参与证券来往所场内来往，使用场外基金账户认购的，应先转托 管至场内证券运筹帷幄机构后，方可参与证券来往所场内来往，或在允许的情况下 通过基金通平台进行份额转让。 内认购时期为 2025 年 1 月 6 日起至 2025 年 1 月 7 日每个来夙昔的 9:30-11:30，   若公众投资者在召募期内有用认购请求份额总额高出公众投资者的召募上限， 实行末日比例配售，基金经管东说念主可根据法律律例、基金合同的端正及召募情况 提前终结公众部分的发售，届时将另行公告。基金经管东说念主可根据召募情况妥当 调养本基金的召募期限并实时公告。 比例为 7.404%。最终向公众投资者发售的基金份额数目由回拨机制（如有）及 比例配售确定，请投资者实时眷注基金经管东说念主相干公告。   本基金场内认购以份额请求，场外认购以金额请求。   公众投资者通过场外非直销销售机构或基金经管东说念主网上直销系统认购时，首 次认购的单笔最低名额为东说念主民币 1,000 元，追加认购单笔最低名额为东说念主民币 币 50,000 元，追加认购单笔最低名额为东说念主民币 1,000 元。在妥当法律律例端正的 前提下，各销售机构对最低认购名额及来往级差有其他端正的，需要同期罢免 该销售机构的相干端正（以上金额均含认购费）。场内单笔最低认购份额为 销。场外认购请求一袭取理，不得吊销。销售机构具体认购数额限制、王法等 以其各自端正为准。 如发生配售，未获配部分认购资金将于本基金召募期终结后的 4 个劳动日内划付 至场内来往所会员单元或场外基金销售机构，清偿至投资者原账户的时期请以 所在场内来往所会员单元或场外基金销售机构为准。 构的端正为准。   投资者如通过直销机构场外认购，不错遴荐到本公司直销中心办理或登陆 本公司网上直销系统办理。   （1）通过本公司直销中心办理认购的设施如下： 外）。   投资者在本公司直销中心办理基金认购手续时需提供的费力，参见本公司 网站上公布的相干业务办理指南。   尚未办理开户手续的投资者可提供端正的费力将开户与认购一齐办理。   请投资者尽早向直销中心提取账户和来往请求表。投资者也可从易方达基 金经管有限公司的网站(www.efunds.com.cn)凹凸载直销业务请求表格，但必须 在办理业务时保证提交的材料与下载文献中所要求的体式一致。   直销中心与非直销销售机构的销售网点的业务请求表不同，投资者请勿混 用。   直销中心磋议电话：020-85102506   （2）缴款样貌 其在本公司网上直销系统指定的资金结算账户，在提交认购请求时通过实时支 付的样貌缴款。 司直销中心认购的个东说念主投资者，则需通过全额缴款的样貌缴款，具体样貌如下：   ①投资者应在提议认购请求当日下昼 17:00 之前，将足额认购资金汇入本公 司在中国工商银行、中国银行等开立的直销专户：   a.户名：易方达基金经管有限公司直销专户   开户银行：中国工商银行广州市东城支行   账号：3602031419200088891   b.户名：易方达基金经管有限公司直销专户   开户银行：中国银行广东省分行   账号：665257735480   c.其他直销专户信息，请见本公司网站。   投资者若未按上述目标划付认购资金，形成认购无效的，易方达基金经管 有限公司及直销专户的开户银行不承担任何职责。   ②投资者在银行填写划款把柄时，请写明用途。   ③投资者通过本公司直销中心提交认购请求时，可遴荐当日有用或 3 天内有 效（要是不选则默许为当日有用），对于遴荐当日有用的请求，资金晚于截止 时期到账的，则视为无效请求；对于遴荐 3 天内有用的请求，以资金本体到账 之日手脚有用请求受理日，资金晚于当日截止时期到账的，则次日为有用请求 受理日。敬请投资者留意本基金公众投资者认购时期安排。  （1）投资者已缴款，但未办理开户手续或开户不顺利的；  （2）投资者已缴款，但未办理认购请求或认购请求未被阐明的；  （3）投资者缴款金额少于其请求的认购金额的；  （4）投资者缴款时期晚于基金认购终结日本公司截止时期的；  （5）其它导致认购无效的情况。             七、种种投资者配售原则及样貌  基金经管东说念主和财务参谋人在完成回拨机制（如有）后，将根据以下原则对种种 投资者进行配售：  （一）策略投资者配售  策略投资者由基金经管东说念主根据策略配售契约的商定进行配售。本基金的策略 投资者缴款后，其认购的策略配售份额原则上将全额获配。  （二）网下投资者配售  本基金发售终结后，基金经管东说念主和财务参谋人将对进行有用认购且足额缴款的 投资者过火经管的有用配售对象进行全程比例配售，具体配售原则如下： 理东说念主和财务参谋人确定的网下投资者圭臬进行核查，不妥当圭臬的，将被剔除， 弗成参与网下配售。  本基金发售终结后，基金经管东说念主和财务参谋人将对进行有用认购且足额缴款的 投资者过火经管的有用配售对象进行全程比例配售，所有这个词配售对象将取得疏浚 的配售比例。  配售比例=最终网下发售份额/全部有用网下认购份额  某一配售对象的获配份额=该配售对象的有用认购份额×配售比例  在实施配售历程中，每个配售对象的获配份额向下取整后精准到 1 份，产生 的剩余份额分配给认购份额数目最大的配售对象；当认购份额数目疏浚期，产 生的剩余份额分配给认购时期（以深交所“EIPO 平台”浮现的提交时期和拜托 序号为准）最早的配售对象。  当发生比例阐明时，基金经管东说念主将实时公告比例阐明情况与成果。未阐明部 分的认购款项将在召募期终结后退还给投资者，由此产生的亏本由投资东说念主自行 承担。  要是网下有用认购总份额就是本次网下最终发售份额，基金经管东说念主和财务顾 问将按照配售对象的本体认购数目平直进行配售。  （三）公众投资者配售  如本基金公众投资者有用认购数目高出本次最终公众发售总量，基金经管东说念主 将选用“末日比例阐明”的样貌达成配售。当发生末日比例阐明时，基金经管 东说念主将实时公告比例阐明情况与成果。  当发生部分阐明时，末日公众投资者认购费率按照单笔认购请求阐明金额所 对应的费率规划，可能会出现认购阐明金额对应的费率高于认购请求金额对应 的费率的情形。末日认购请求阐明金额/份额不受认购最低名额的限制。最终认 购请求阐明成果以本基金登记机构的规划并阐明的成果为准。未阐明部分的认 购款项将在召募期终结后退还给投资者，由此产生的亏本由投资东说念主自行承担。  如公众有用认购总份额就是本次公众最终发售份额，基金经管东说念主将按照公众 投资者的本体认购份额数目平直进行配售。  （四）配售成果公告  基金经管东说念主将于《基金合同顺利公告》中显露本次配售成果。               八、中止发售情况  当出现以下随便情况之一时，基金经管东说念主及财务参谋人可选用中止发售方法： 购份额余额； 略配售数目后本次公开拓售总量时；  如发生以上情形，基金经管东说念主和财务参谋人可选用中止发售方法，并发布中止 发售公告。中止发售后，在中国证监会欢跃注册决定的有用期内，基金经管东说念主 将择机重新启动发售。            九、召募失败的情形和处理安排  本基金自召募期限届满，未得志以下随便一条的，则认定为本基金召募失败：  要是本基金召募失败，基金经管东说念主应当承担下列职责： 期活期进款利息； 基金经管东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自 承担。                十、发售用度  本基金召募期间产生的评估费、财务参谋人费、管帐师费、讼师费、信息显露 费等各项用度不列入基金用度。如本基金召募失败，上述用度不得从投资者认 购款项中支付。                十一、计帐与交割   基金经管东说念主应将基金召募期间召募的资金存入有意账户，在基金召募举止结 束前，任何东说念主不得动用。有用认购款项在召募期间产生的利息不折算为基金份 额，将计入基金资产。本基金权益登记由基金登记机构在发售终结后完成。          十二、基金资产的验资与基金合同顺利   本基金自召募期届满时，同期得志如下情形，本基金达到备案要求：   基金召募期届满或基金经管东说念主依据法律律例及招募说明书不错决定住手基金 发售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资论说之日起 10 日内，向 中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案要求的，自基金经管东说念主持理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面阐明之日起，基金合同顺利；不然基金合同不顺利。基金经管 东说念主在收到中国证监会阐明文献的次日对基金合同顺利事宜给以公告。基金经管 东说念主应将基金召募期间召募的资金存入有意账户，在基金召募举止终结前，任何 东说念主不得动用。   基金经管东说念主将于《基金合同顺利公告》中显露本次发售成果。公告中将显露 最终向策略投资者、网下投资者和公众投资者发售的基金份额数目过火比例， 获配策略投资者、网下投资者称呼以及每个获配投资者的报价、认购数目、获 配数目以及策略投资者的合手有期限安排等，并明确说明配售成果是否妥当预先 公布的配售原则。对于提供有用报价但未参与认购，或本体认购数目明显少于 报价时拟认购数目的网下投资者将列表公示并慎重说明。          十三、本次召募的相干当事东说念主或中介机构   （一）基金经管东说念主   称呼：易方达基金经管有限公司   注册地址：广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   办公地址：广州市河汉区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼； 广东省珠海市横琴新区荣粤说念 188 号 6 层   法定代表东说念主：刘晓艳   算计东说念主：李红枫   客户服务电话：400-881-8088   （二）财务参谋人   称呼：兴业证券股份有限公司   住所：福州市湖东路 268 号   办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 楼   树立日历：2000 年 5 月 19 日   法定代表东说念主：杨华辉   主要业务负责东说念主：刘晨光、马月、夏苗、魏月晨、王小迪   算计电话：021-38565775   （三）基金托管东说念主   称呼：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区回话门内大街 55 号   办公地址：北京市西城区回话门内大街 55 号   树立日历：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主：廖林   注册成本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   算计电话：010-66105799   算计东说念主：郭明   （四）登记机构   称呼：中国证券登记结算有限职责公司    住所：北京市西城区太平桥大街 17 号    办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东说念主：于文强    主要业务负责东说念主：赵亦清    算计电话：4008058058    （五）出具法律主张书的讼师事务所    称呼：北京市金杜讼师事务所    注册地址：北京市向阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-    办公地址：北京市向阳区东三环中路 1 号 1 幢环球金融中心办公楼东楼 17-    树立日历：1993 年 5 月 5 日    负责东说念主：王玲    主要业务负责东说念主：胡喆    算计电话：021-24126068    （六）出具验资论说的管帐师事务所    称呼：安永华明管帐师事务所（特殊凡俗合伙）    住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室    主要运筹帷幄步地：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室    扩张事务合伙东说念主：毛鞍宁    承办注册管帐师：赵雅、林亚小    算计东说念主：赵雅    算计电话：010-58153000    传真：010-85188298 附表：网下投资者报价信息统计表 序    配售对象编                        配售对象类   禀报价钱    拟认购数目                     配售对象称呼                                     备注 号      码                            型      （元）    （万份）                   明毅博厚二号私募证券                      投资基金                                   证券公司单                   中信证券国任财险睿驰                                    遐想                                   机构自营投                                    资账户                                   证券公司单                   华泰资管长江财险 1 号                    单一资产经管遐想                                    遐想                                   证券公司单                   华泰复保 1 号单一资产                      经管遐想                                    遐想                   国民养老保障股份有限                    公司－国民民殷国富                                   保障资金证                                   券投资账户                   回荡）买卖待业金居品                      A 款－泰康组合                   国民养老保障股份有限                                   保障资金证                                   券投资账户                        老年金保障                   泰康东说念主寿保障有限职责      保障资金证                   公司－投连－悦享竖立      券投资账户                   南京盛泉恒元投资有限                      化对冲 1 号基金                   盛泉恒元量化套利 1 号                   专项私募证券投资基金                   南京盛泉恒元投资有限                   公司—盛泉恒元纯真配                   置专项 2 号私募证券投                         资基金                   盛泉恒元量化套利专项                   盛泉恒元量化套利专项                   盛泉恒元量化套利专项                   盛泉恒元量化套利专项                   盛泉恒元量化套利专项                   盛泉恒元量化套利专项                   盛泉恒元量化套利专项                   盛泉恒元量化套利专项                   盛泉恒元量化套利专项                   盛泉恒元量化套利专项                   盛泉恒元多策略阛阓中                          金                   盛泉恒元量化套利专项                   盛泉恒元沪深 300 指数                          基金                   盛泉恒元量化套利专项                   盛泉恒元纯真竖立专项                   盛泉恒元量化套利专项                   盛泉恒元量化套利专项                   盛泉恒元多策略对冲远                          金                   盛泉恒元量化套利专项                   盛泉恒元多策略远见 19                    号私募证券投资基金                   泰康养老保障股份有限                                    保障资金证                                    券投资账户                         资组合甲                   宁波宁聚资产经管中心                       证券投资基金                   宁波宁聚资产经管中心                   精选 6 期证券投资基金                   宁波宁聚资产经管中心                   （有限合伙）-宁聚目田                   港 1 号私募证券投资基                          金                   宁波宁聚资产经管中心                   （有限合伙）-宁聚稳盈                   安全垫型私募证券投资                          基金                   宁波宁聚资产经管中心                    多策略证券投资基金                   华鑫信赖·瑞驰 1 号采集    采集信赖计                       资金信赖遐想         划                   华鑫信赖·瑞驰 2 号采集    采集信赖计                       资金信赖遐想         划                   华鑫信赖·瑞驰 3 号采集    采集信赖计                       资金信赖遐想         划                   富德财产保障股份有限       保障资金证                       公司-自有资金      券投资账户                   生命资产睿驰增强 5 号     保障机构资                       资产经管居品       产经管居品                   生命资产睿驰增强 3 号       保障机构资                     资产经管居品           产经管居品                   生命保障资产经管有限                                      保障机构资                                      产经管居品                      经管居品                   生命保障资产经管有限                                      保障机构资                                      产经管居品                      经管居品                   华安证券股份有限公司         机构自营投                      自营账户             资账户                   华鑫信赖·瑞驰纯享 1 号      采集信赖计                    采集资全信赖遐想            划                   乐瑞强债 30 号 4 期私募                     证券投资基金                                      机构自营投                                       资账户                   国齐证券股份有限公司         机构自营投                      自营账户             资账户                                      保障机构资                                      产经管居品                   乐瑞强债 18 号证券投资                       私募基金                   乐瑞强债 30 号私募证券                       投资基金                   乐瑞股债轮动 1 号证券                     投资私募基金                   北京乐瑞资产经管有限                        基金                                      保障资金证                                      券投资账户                   中英东说念主寿保障有限公司-        保障资金证                      成本补充债           券投资账户                   中英东说念主寿保障有限公司-        保障资金证                     传统保障居品           券投资账户                   中英东说念主寿保障有限公司-        保障资金证                     分成-个险分成          券投资账户                   中英东说念主寿保障有限公司-        保障资金证                     全能-个险全能          券投资账户                   合晟同晖 7 号私募证券                       投资基金                                      机构自营投                                       资账户                                      基金公司或                                      其资产经管                   中信保诚基金信和 1 号                    单一资产经管遐想                                      一专户答理                                       居品                                      机构自营投                                       资账户                   德邦证券股份有限公司         机构自营投                      自营账户             资账户                   广发证券股份有限公司         机构自营投                      自营账户             资账户                   中粮信赖-起飞 3 号采集      采集信赖计                     资金信赖遐想             划                   泰康东说念主寿保障有限职责                                    保障资金证                                    券投资账户                        居品                   泰康东说念主寿保障有限职责       保障资金证                    公司-分成-个东说念主分成      券投资账户                   泰康东说念主寿保障有限职责       保障资金证                   公司—全能—个险全能       券投资账户                   泰康东说念主寿保障有限职责       保障资金证                   公司—全能—团体全能       券投资账户                   泰康东说念主寿保障有限职责                                    保障资金证                                    券投资账户                        资账户                   泰康东说念主寿保障有限职责                                    保障资金证                                    券投资账户                     （乙）投资账户                   恒安圭臬东说念主寿保障有限       保障资金证                   公司传统分成保障居品       券投资账户                   泰康资产经管有限职责                                    保障机构资                                    产经管居品                        居品                   泰康东说念主寿保障有限职责                                    保障资金证                                    券投资账户                       品（丁）                   泰康资产经管有限职责                                    保障机构资                                    产经管居品                       经管居品                   恒安圭臬东说念主寿保障有限                                    保障资金证                                    券投资账户                         合                   众何在线财产保障股份       保障资金证                    有限公司自有资金        券投资账户                   泰康资产经管有限职责                                    保障机构资                                    产经管居品                       经管居品                   泰康资产益泰新享 3 号     保障机构资                     资产经管居品         产经管居品                   泰康资产益泰新享 5 号     保障机构资                     资产经管居品         产经管居品                   泰康资产益泰新享 15 号    保障机构资                     资产经管居品         产经管居品                   泰康资产益泰新享 17 号    保障机构资                     资产经管居品         产经管居品                   泰康资产益泰新享 18 号    保障机构资                     资产经管居品         产经管居品                   泰康养老保障股份有限       保障资金证                     公司自有资金         券投资账户                   中汇东说念主寿保障股份有限                                    保障资金证                                    券投资账户                         合                   泰康资产益泰 15 号资产    保障机构资                       经管居品         产经管居品                   泰康东说念主寿保障有限职责       保障资金证                    公司投连稳健添利        券投资账户                   泰康东说念主寿保障有限职责                                    保障资金证                                    券投资账户                       品（庚）                    泰康东说念主寿保障有限职责                                     保障资金证                                     券投资账户                        品（B）                    泰康养老保障股份有限                                     保障资金证                                     券投资账户                         合甲                    泰康资产纯泰 21 号资产    保障机构资                       经管居品          产经管居品                    泰康资产开泰积极资产       保障机构资                       经管居品          产经管居品                    泰康资产纯泰 22 号资产    保障机构资                       经管居品          产经管居品                    泰康资产经管有限职责                                     保障机构资                                     产经管居品                         居品                    泰康资产-雄厚收益资产      保障机构资                       经管居品          产经管居品                    泰康资产纯泰智选竖立       保障机构资                      资产经管居品         产经管居品                    泰康资产纯泰贤明资产       保障机构资                       经管居品          产经管居品                    泰康东说念主寿保障有限职责       保障资金证                    公司－个险全能居品丙       券投资账户                    国富东说念主寿保障股份有限       保障资金证                     公司－传统险居品        券投资账户                    国富东说念主寿保障股份有限       保障资金证                      公司－分成险         券投资账户                                     证券公司集                    东方红添利 21 号采集资                       产经管遐想                                      遐想                                     证券公司集                    东方红添利 24 号采集资                       产经管遐想                                      遐想                    申港证券股份有限公司       机构自营投                       自营账户           资账户                    浙商证券股份有限公司       机构自营投                       自营账户           资账户                    国新证券股份有限公司       机构自营投                      自营投资账户          资账户                    华西证券股份有限公司       机构自营投                       自营账户           资账户                                     基金公司或                                     其资产经管                    泰信基金信瑞 1 号单一                      资产经管遐想                                     一专户答理                                      居品                                     证券公司集                    中信证券铁发紫宸 1 号                     采集资产经管遐想                                      遐想                                     证券公司集                    中信证券星云 92 号采集                      资产经管遐想                                      遐想                                     证券公司单                    中信证券复保睿驰 1 号                     单一资产经管遐想                                      遐想                                     证券公司集                    中信证券资管稳利睿盛                                      遐想                                     证券公司单                    中信证券汉文传媒 1 号                     单一资产经管遐想                                      遐想                                     证券公司单                    中信证券长江财险睿驰                                      遐想                                     证券公司单                    中信证券资管恒睿 1 号                     单一资产经管遐想                                      遐想                                     证券公司单                    中信证券资管富睿 1 号                     单一资产经管遐想                                      遐想                    长城证券股份有限公司       机构自营投                       自营账户           资账户                                     基金公司或                                     其资产经管                    诺德基金浦江 987 号单                     一资产经管遐想                                     一专户答理                                      居品                                     基金公司或                                     其资产经管                    诺德基金浦江 569 号单                     一资产经管遐想                                     一专户答理                                      居品                                     基金公司或                                     其资产经管                    诺德基金子牛 10 号单一                      资产经管遐想                                     一专户答理                                      居品                    西部证券股份有限公司       机构自营投                       自营账户           资账户                    华鑫证券有限职责公司       机构自营投                       自营账户           资账户                    财达证券股份有限公司       机构自营投                      自营投资账户          资账户                    华金证券国任保障 5 号     证券公司单                     单一资产经管遐想         遐想                    华金证券利安东说念主寿 22 号    证券公司单                     单一资产经管遐想         遐想                    中粮信赖·丰惠 1 号采集    采集信赖计                      资金信赖遐想           划                    祯祥证券股份有限公司       机构自营投                       自营账户           资账户                    国融证券股份有限公司       机构自营投                      自营投资账户          资账户                    东亚前海证券有限职责       机构自营投                        公司            资账户                    国盛证券有限职责公司       机构自营投                       自营账户           资账户                    野村东方海外证券有限       机构自营投                        公司            资账户                    霁泽夏天量化套利 2 号                     私募证券投资基金                    霁泽夏天量化越过 1 号                     私募证券投资基金                    青骓裕福五期私募证券                       投资基金                    青骓裕福一期私募证券                       投资基金                    青骓裕福六期私募证券                       投资基金                    青骓裕福四期私募证券                       投资基金                    青骓熠晨一期私募证券                       投资基金                    西藏信赖-晟元 1 号采集    采集信赖计                      资金信赖遐想           划                                     证券公司单                    粤开证券卓粤臻享 2 号                    FOF 单一资产经管遐想                                      遐想                    华宝证券股份有限公司       机构自营投                      自营投资账户          资账户                    华能贵诚信赖有限公司-                                     采集信赖计                                       划                       资金信赖                    西南证券股份有限公司       机构自营投                      自营投资账户          资账户                                     证券公司单                    粤开证券锦盛安盈 2 号                     单一资产经管遐想                                      遐想                                     证券公司集                    第一创业基础设施 1 号                     采集资产经管遐想                                      遐想                                     证券公司集                    第一创业基础设施 2 号                     采集资产经管遐想                                      遐想                    国海证券股份有限公司       机构自营投                        自营账户          资账户                    太平洋证券股份有限公       机构自营投                       司自营账户          资账户                                     证券公司单                    德邦资管德创 1 号单一                      资产经管遐想                                      遐想                    中国东说念主民财产保障股份                                     保障资金证                                     券投资账户                        险居品                    受托经管中国东说念主民健康                                     保障资金证                                     券投资账户                     统—凡俗保障居品                    受托经管中国东说念主民东说念主寿                                     保障资金证                                     券投资账户                       保障居品                    受托经管中国东说念主民东说念主寿                                     保障资金证                                     券投资账户                        分成                    受托经管中国东说念主民东说念主寿                                     保障资金证                                     券投资账户                        分成                    受托经管中国东说念主民东说念主寿                                     保障资金证                                     券投资账户                       保障居品                    中国东说念主民财产保障股份       保障资金证                     有限公司-自有资金       券投资账户                    中国东说念主民财产保障股份                                      保障资金证                                      券投资账户                         合                    中国东说念主民健康保障股份        保障资金证                     有限公司自有资金         券投资账户                    中国东说念主民东说念主寿保障股份        保障资金证                     有限公司自有资金         券投资账户                    中国东说念主民健康保障股份        保障资金证                    有限公司-全能保障居品       券投资账户                    中国东说念主民健康保障股份        保障资金证                    有限公司-分成保障居品       券投资账户                                      基金公司或                                      其资产经管                    嘉实基金国任宝睿 6 号                     单一资产经管遐想                                      一专户答理                                       居品                    东方证券股份有限公司        机构自营投                       自营账户            资账户                    招商证券股份有限公司        机构自营投                       自营账户            资账户                                      证券公司单                    东吴证券利安 1 号 FOF                     单一资产经管遐想                                       遐想                    国金证券股份有限公司        机构自营投                       自营账户            资账户                                      机构自营投                                       资账户                    红塔证券股份有限公司        机构自营投                       自营账户            资账户                    始创证券股份有限公司        机构自营投                       自营账户            资账户 （本页无正文，为《易方达华威农贸阛阓紧闭式基础设施证券投资基金基金份额 发售公告》之盖印页）                 易方达基金经管有限公司（基金经管东说念主）

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