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基金称呼                    兴合锦安利率债债券型证券投资基金 基金简称                    兴合锦安利率债 基金主代码                   018059 基金条约奏效日                 2023年 9 月 13 日 基金处置东谈主称呼                 兴合基金处置有限公司 基金托管东谈主称呼                 吉祥银行股份有限公司 公告依据                    《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证                         券投资基金运作处置见地》、《公开召募证券投资基                         金信息清晰处置见地》、《兴合锦安利率债债券型证                         券投资基金基金条约》、《兴合锦安利率债债券型                         证券投资基金招募评释书》 收益分派基准日                 2025年7月10日 猜想年度分成次数的评释             本次分成为 2025年度的第2次分成 下属分级基金的基金简称             兴合锦安利率债 A      兴合锦安利率债 C 下属分级基金的交游代码             018059      018060            基准日下属分级 1.6887           1.7242            基金份额净值（单            位：东谈主民币元）            基准日下属分级 103,534,408.61   1,611,986.89            基金可供分派利 终结基准日下属            润（单元：东谈主民币 分级基金的联系            元） 地方            终结基准日按照 11,388,784.95    177,318.56            基金条约商定的            分成比例预备的            应分派金额（单            位： 东谈主民 币 元） 本次下属分级基金分成决策（单元： 0.758              0.797 东谈主民币元/10 份基金份额） 注：把柄基金条约商定，本基金每次收益分派比例详见届时基金处置东谈主发布的公告。  权力登记日             2025 年 7 月 16 日  除息日               2025 年 7 月 16 日  现款红利披发日           2025 年 7 月 17 日  分成对象              权力登记日在兴合基金处置有限公司登记在册的本基                 金举座握有东谈主。                 袭取红利再投资风物的投资者红利再投资所得的基金份                 额将按 2025年7月16日的基金份额净值预备笃定，本公司                 将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行证明，本                 次红利再投资所得份额的握有期限自红利披发日运转计 红利再投资联系事项的评释                 算。2025年7月18日起投资者不错查询、赎回。权力登记                 日之前（不含权力登记日）办理了转托管转出尚未办理转                 托管转入的基金份额，其分澄净象按照红利再投资处理。 税收联系事项的评释       把柄联系法律法例则程，基金向投资者分派的基金收益，                 暂不征收所得税。 用度联系事项的评释       本基金本次分成免收分成手续费；袭取红利再投资风物的                 投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。   （1）权力登记日苦求申购或革新转入的基金份额不享有本次分成权力，权力登记日 苦求赎回或革新转出的基金份额享有本次分成权力。   （2）关于未袭取具体分澄净象的投资者，本基金默许的分澄净象为现款风物。   （3）本次分成证明的风物将按照权力登记日投资者握有的基金份额在兴合基金处置 有限公司如故证明并登记的分澄净象为准。如需修改分澄净象的，请务必在权力登记日 前一责任日的交游时分杀青前到销售机构办理变更手续，投资者在权力登记日前一责任 日交游时分杀青后提交的修改分澄净象苦求对本次分成无效。   （4）投资者不错通过拨打兴合基金处置有限公司客户做事热线 400-997-0188，或 登陆网站 www.xhfund.com了解联系情况。投资者也不错前去本基金猜想销售机构进行咨 询。本基金的销售机构详见基金处置东谈主网站公示。   （5）风险辅导：本基金处置东谈主快活以竭诚信用、奋勉尽职的原则处置和欺诈基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化， 不会改革基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或栽植基金投资收益。基金的过 往事迹不代表改日弘扬，敬请投资者防御投资风险。   特此公告。                                   兴合基金处置有限公司