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发布日期：2025-12-12 07:36    点击次数：154

                               弘毅辽远久盈混杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具贵府节录更新           弘毅辽远久盈混杂型证券投资基金(C类份额)基金家具贵府节录更新                                                编制日历：2024年11月11日                        送出日历：2024年11月12日             本节录提供本基金的遑急信息，是招募证实书的一部分。             作出投资决定前，请阅读完竣的招募证实书等销售文献。 一、 家具大约 基金简称        弘毅辽远久盈混杂              基金代码        013694 下属基金简称      弘毅辽远久盈混杂 C            下属基金代码      013695             弘毅辽远基金照应有限                        中国邮政储蓄银行股份有限 基金照应东谈主                             基金托管东谈主             公司                                公司                                   上市来回所及上 基金合同奏效日     2022 年 06 月 07 日                  暂未上市                                   市日历 基金类型        混杂型                   来回币种        东谈主民币 运作形势        平日洞开式                 洞开频率        每个洞开日 基金司理        开动担任本基金基金司理的日历                    证券从业日历 马佳          2023 年 06 月 02 日                  2010 年 08 月 16 日 伍银          2023 年 09 月 06 日                  2013 年 07 月 01 日 二、 基金投资与净值阐扬 （一）投资运筹帷幄与投资策略             在严格限度投资组合风险的前提下，通过积极主动的金钱成就，寻求基金金钱 投资运筹帷幄             的恒久恰当升值，力求赢得杰出功绩比较基准的褂讪收益。             本基金的投资畛域为具有精致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股             票（包括主板、创业板相等他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包             括国债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资券、             超短期融资券、次级债券、政府机构债券、方位政府债券、可交换债券、可转             换债券（含折柳来回可转债）相等他经中国证监会允许投资的债券）、金钱支             握证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括条约入款、按时入款相等他银 投资畛域        行入款）、货币市集器具、股指期货、股票期权以及法律法则或中国证监会允             许基金投资的其他金融器具（但须妥贴中国证监会相关规定）。             基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金金钱的比例畛域为 0%-40%。             投资于同行存单比例不朝上基金金钱的 20%。本基金每个来往日日终在扣除             股指期货和股票期权合约需交纳的来回保证金以后，本基金保留的现款或投资             于到期日在一年以内的政府债券的比例猜想不低于基金金钱净值的 5%，其中             现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 主要投资策略      本基金充分领略基金照应东谈主的投资商榷上风，通过对宏不雅经济基本面（包括经                                第 1页，共 4页                    弘毅辽远久盈混杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具贵府节录更新          济运行周期、财政及货币策略、产业策略）、流动性水平（包括资金面供求情          况、证券市集估值水平）的深切商榷分析以及市集厚谊的合理判断，深奥跟踪          股票市集、债券市集、货币市集三大类金钱的预期风险和收益，并据此对本基          金金钱在股票、债券、现款之间的投资比例进活动态调治，谋求基金金钱的长          期恰当升值。 功绩比较基准   中证详尽债指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%          本基金为混杂型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市集基 风险收益特征          金，而低于股票型基金。 注：详见《弘毅辽远久盈混杂型证券投资基金更新的招募证实书（2024年第3号）》的第九部分"基 金的投资"。 （二）投资组结伴产成就图表／区域成就图表 注：以上数据起原于《弘毅辽远久盈混杂型证券投资基金2024年第3季度证明》，最新情况可能不 同。 （三）自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图                     第 2页，共 4页                               弘毅辽远久盈混杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具贵府节录更新 注：本基金基金合同奏效日为 2022 年 6 月 7 日，基金合同奏效畴昔的净值增长率按照畴昔执行存续 期筹商。 三、 投老本基金波及的用度 （一）基金销售相关用度 以下用度在赎回基金流程中收取： 用度类型        握有期限（N）                          收费形势/费率             N赎回费         7 天≤N            N≥30 天                           0.00% 注:本基金 C 类份额不收取认购费、申购费。 （二）基金运作相关用度 以下用度将从基金金钱中扣除：     用度类别                 收费形势/年费率或金额                     收取方       照应费                    0.60%              基金照应东谈主和销售机构       托管费                    0.10%                   基金托管东谈主    销售做事费                     0.20%                   销售机构     审计用度                    60,000.00                管帐师事务所    信息显露费                    80,000.00                规定显露报刊     其他用度                 管帐师费、讼师费等                   相关做事机构 注：以上用度将从基金金钱中扣除；本基金来回证券等产生的用度和税负，按执行发生额从基金资 产扣除。审计用度、信息显露费为基金合座承担的用度年金额，非单个份额类别用度，年金额为预 估值，最终执行金额以基金按时证明显露为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募证实书》 中的“基金用度与税收”章节。 （三）基金运作详尽用度测算 若投资者申购本基金份额，在握有本事，投资者需开销的运作费率如下表：                                            基金运作详尽费率（年化）                握有本事                              1.07% 注：基金照应费率、托管费率、销售做事费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 显露的相关数据为基准测算。 四、 风险揭示与遑急教唆 （一）风险揭示                                第 3页，共 4页                         弘毅辽远久盈混杂型证券投资基金(C 类份额)基金家具贵府节录更新   本基金不提供任何保证。投资者可能失掉投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应持重阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。   投资者应全面意志本基金家具的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各种风险，包括：因 合座政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而酿成的系统性风险，个别证券私有的非系 统性风险，由于基金投资者相连浩繁赎回基金产生的流动性风险，基金照应东谈主在基金照应扩充流程 中产生的基金照应风险，本基金投资畛域中包括金钱守旧证券、股指期货、股票期权、流畅受限证 券等衰竭投资品种投资流程中的私有风险等等。   本基金私有风险：   （1）本基金是混杂型基金，股市的变化将影响到基金功绩阐扬。本基金天然按照风险收益配比 原则，实活动态的金钱成就，但并弗成总共回击市鸠合座下落风险，基金净值阐扬因此可能会受到 影响。本基金照应东谈主将领略专科商榷上风，加强对市集、上市公司基本面和固定收益类家具的深切 商榷，握续优化组合成就，以限度特定风险。   （2）承袭证券经纪商来回结算花样的风险   本基金承袭证券经纪商来回结算花样，即本基金将通过基金照应东谈主采选的证券规划机构进行场 内来回和结算，该种来回结算花样可能存在操格调险、资金使用成果镌汰的风险、来回结算风险、 投资信息安全守密风险、无法完成当日估值等风险。 （二）遑急教唆   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证， 也不标明投资于本基金莫得风险。   基金照应东谈主依照恪称包袱、安分信用、严慎苦闷的原则照应和愚弄基金财产，但不保证基金一 定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合同确当事东谈主。   各方当事东谈主喜悦，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争议，如经友好协商 未能搞定的，应提交上海海外经济营业仲裁委员会证据该会那时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁地 点为上海市，仲裁裁决是末端性的并对各方当事东谈主具有敛迹力，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。   基金家具贵府节录信息发生紧要变更的，基金照应东谈主将在三日内更新，其他信息发生变更的， 基金照应东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的执行情况可能存在一定的滞后，如需实时、 准确获取基金的相关信息，敬请同期心境基金照应东谈主发布的相关临时公告等。 五、 其他贵府查询形势   以下贵府详见基金照应东谈主网站网址：www.honyfunds.com客服电话：4009208800   ·基金合同、托管条约、招募证实书   ·按时证明，包括基金季度证明、中期证明和年度证明   ·基金份额净值   ·基金销售机构及探究形势   ·其他遑急贵府                          第 4页，共 4页