官方网站入口审计用度、信息泄漏费为基金全体承担的用度年金额-开云(中国)Kaiyun·体育官方网站-登录入口
发布日期：2025-12-12 04:32 点击次数：168
弘毅远处毁坏升级搀杂型发起式证券投资基金(C 类份额)基金产品尊府节录更新
弘毅远处毁坏升级搀杂型发起式证券投资基金(C类份额)基金产品尊府节录更新
编制日历：2024年11月11日
送出日历：2024年11月12日
本节录提供本基金的遑急信息，是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募阐发书等销售文献。
一、 产品约略
基金简称 弘毅远处毁坏升级搀杂 基金代码 006644
下属基金简称 弘毅远处毁坏升级搀杂C 下属基金代码 014422
基金处罚东说念主 弘毅远处基金处罚有限公司 基金托管东说念主 广发证券股份有限公司
上市往来所及
基金合同顺利日 2019年01月30日 暂未上市
上市日历
基金类型 搀杂型 往来币种 东说念主民币
运作样式 等闲通达式 通达频率 每个通达日
基金司理 运行担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
章劲 2023年10月17日 2005年08月01日
二、 基金投资与净值发扬
（一）投资见识与投资策略
本基金深刻挖掘基于东说念主均收入和东说念主口特征驱动的毁坏升级经由中所蕴含的投
投资见识
资契机，在严格遗弃投资组合风险的前提上，追求基金金钱的平安抓续升值。
本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的股
票（含中小板、创业板过火他经中国证监会核准上市的股票）、港股通场地股
票、债券（包括国债、央行单据、金融债券、企业债券、公司债券、中期单据、
短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交
换债券、可转机债券（含分袂往来可转债）过火他经中国证监会允许投资的债
券或单据）、金钱复古证券、债券回购、同行存单、银行进款（包括合同进款、
按期进款过火他银行进款）、货币市集器具、权证以及法律律例或中国证监会
投资范围
允许基金投资的其他金融器具(但须顺应中国证监会干系法则)。
基金的投资组合比例为：本基金投资组合中股票金钱投资比例为基金金钱的5
的市值不得逾越基金金钱净值的3%；本基金应当保抓不低于基金金钱净值5%
的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。
本基金剿袭从上至下的流毒进行大类金钱竖立，通过对宏不雅经济、政策环境、
主要投资策略
证券市集走势的追踪和概括分析，进行前瞻性的计谋判断，合理细目基金在股
第 1页，共 5页
弘毅远处毁坏升级搀杂型发起式证券投资基金(C 类份额)基金产品尊府节录更新
票、债券、现款等各样别金钱中的投资比例，并当令进活动态调养。
本基金从上至下通过东说念主口特征和收入结构筛选毁坏升级景气子行业，从下到上
多角度描摹毁坏升级行业的景气特征。重心投资于受益于毁坏升级及干系高下
游产业链的行业，包括：（1）家电、食物饮料、医药生物、纺织服装、汽车、
产物、建筑遮拦等行业中顺应毁坏升级趋势的品牌毁坏；（2）医疗劳动、旅
游旅店、安闲劳动、商超级新零卖、商贸、房地产后劳动、金融劳动、航空运
输等高端劳动型毁坏；（3）通信、电子、文化传媒、互联网平台、教养、体
育、软件劳动、智能家居、新动力、东说念主工智能、半导体等新兴毁坏；（4）为
高品性毁坏品提供先进开导的开导制造行业。
此外，一些子行业和公司固然现在尚未被划入毁坏行业，可是其显耀受益于消
费升级，本基金也将这类公司划入毁坏升级主题的界限中。
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×5%+上证
事迹比较基准
国债指数收益率×25%
本基金为搀杂型基金，其风险和预期收益水平高于债券型基金及货币市集基
风险收益特征 金，而低于股票型基金。本基金将投资港股通场地股票，需承担港股通机制下
因投资环境、投资场地、市集轨制以及往来法律讲明等各异带来的专有风险。
注：详见《弘毅远处毁坏升级搀杂型发起式证券投资基金更新的招募阐发书(2024年第2号)》的第九
部分"基金的投资"。
（二）投资组结伙产竖立图表／区域竖立图表
注：以上数据开始于《弘毅远处毁坏升级搀杂型发起式证券投资基金2024年第3季度阐发》，最新
情况可能不同。
（三）自基金合同顺利以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
第 2页，共 5页
弘毅远处毁坏升级搀杂型发起式证券投资基金(C 类份额)基金产品尊府节录更新
注：本基金自2021年9月10日起增多C类基金份额，往日的净值增长率按照往日实验存续期盘算推算。
三、 投成本基金触及的用度
（一）基金销售干系用度
以下用度在赎回基金经由中收取：
用度类型 抓有期限（N） 收费样式/费率
N 赎回费 7天≤N N≥30天 0.00%
注:本基金 C 类份额不收取申购费。
（二）基金运作干系用度
以下用度将从基金金钱中扣除：
用度类别 收费样式/年费率或金额 收取方
处罚费 1.20% 基金处罚东说念主和销售机构
托管费 0.20% 基金托管东说念主
销售劳动费 0.50% 销售机构
审计用度 50,000.00 管帐师事务所
信息泄漏费 0 法则泄漏报刊
其他用度 管帐师费、讼师费等 干系劳动机构
第 3页，共 5页
弘毅远处毁坏升级搀杂型发起式证券投资基金(C 类份额)基金产品尊府节录更新
注：以上用度将从基金金钱中扣除；本基金往来证券等产生的用度和税负，按实验发生额从基金资
产扣除。审计用度、信息泄漏费为基金全体承担的用度年金额，非单个份额类别用度，年金额为预
估值，最终实验金额以基金按期阐发泄漏为准。除上述用度外的其他运作用度，详见《招募阐发书》
中的“基金用度与税收”章节。
（三）基金运作概括用度测算
若投资者申购本基金份额，在抓有工夫，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
抓有工夫 2.20%
注：基金处罚费率、托管费率、销售劳动费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报
泄漏的干扫数据为基准测算。
四、 风险揭示与遑急领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投成本金。
投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。
投资者应全面鉴定本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因
全体政事、经济、社会等环境身分对质券价钱产生影响而造成的系统性风险，个别证券专有的非系
统性风险，由于基金投资者集合多半赎回基金产生的流动性风险，基金处罚东说念主在基金处罚施行经由
中产生的基金处罚风险，本基金投资范围中包括的金钱复古证券、港股通场地股票、运动受限证券、
科创板股票等极度投资品种投资经由中的专有风险等等。
本基金专有风险：
（1）本基金是搀杂型基金，基金金钱主要投资于股票市集与债券市集，因此股市、债市的变化
将影响到基金事迹发扬。本基金固然按照风险收益配比原则，实活动态的金钱竖立，但并不成整个
抵挡市集全体下降风险，基金净值发扬因此可能会受到影响。本基金处罚东说念主将透露专科参议上风，
加强对市集、上市公司基本面和固定收益类产品的深刻参议，抓续优化组合竖立，以遗弃特定风险。
（2）本基金为发起式基金，本基金发起资金提供方对本基金的发起认购，并不代表对本基金的
风险或收益的任何判断、展望、推选和保证，发起资金也并毋庸于对投资东说念主投资亏本的赔偿，投资
东说念主及发起资金认购东说念主均自行承担投资风险。
（3）本基金剿袭证券经纪商往来结算模式，即本基金将通过基金处罚东说念主采用的证券谋划机构进
行场内往来和结算，该种往来结算模式可能存在操格调险、资金使用恶果裁汰的风险、往来结算风
险、投资信息安全守秘风险、无法完成当日估值等风险。
（二）遑急领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出骨子性判断或保证，
也不标明投资于本基金莫得风险。
基金处罚东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤勉的原则处罚和诈骗基金财产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额抓有东说念主和基金合同确当事东说念主。
第 4页，共 5页
弘毅远处毁坏升级搀杂型发起式证券投资基金(C 类份额)基金产品尊府节录更新
基金产品尊府节录信息发生首要变更的，基金处罚东说念主将在三日内更新，其他信息发生变更的，
基金处罚东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的实验情况可能存在一定的滞后，如需实时、
准确赢得基金的干系信息，敬请同期眷注基金处罚东说念主发布的干系临时公告等。
五、 其他尊府查询样式
以下尊府详见基金处罚东说念主网站网址：www.honyfunds.com客服电话：4009208800
·基金合同、托管合同、招募阐发书
·按期阐发，包括基金季度阐发、中期阐发和年度阐发
·基金份额净值
·基金销售机构及接洽样式
·其他遑急尊府
第 5页，共 5页
