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发布日期：2025-12-02 07:47    点击次数：165

  东说念主保红利智享搀和型证券投资基金       基金份额发售公告              基金贬责东说念主：中国东说念主保财富贬责有限公司              基金托管东说念主：中国光大银行股份有限公司                     二〇二四年十一月                     【进犯教唆】 月4日经中国证监会证监许可20241255号文准予召募注册。 中国证监会对本 基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作念出内容性判断、保举 或者保证。 简称“本公司” ）,基金托管东说念主为中国光大银行股份有限公司（以下简称“光大 银行” ）。 东说念主投资者、机构投资者、及格境外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者以及 法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。 公开拓售。具体办理业务时分见各销售机构的相干业务公告或拨打客户服务电 话商榷。 本基金的销售机构包括本公司直销机构及各代销平台。 本公司、本公司直销中心及网站，以及本公司授权的其他代销机构的代销网点 同期为投资者办理开户和认购手续。 销售机构要求的往还账户的投资者不必再开立基金账户和往还账户，可胜仗认 购本基金。 基金份额抓有东说念主总共，其中利息转份额的数额以登记机构的纪录为准。 基金账户初度单笔认购金额不得低于10元（含认购费）；追加认购本基金基金 份额的单笔最低金额为10元（含认购费）。 销售机构另有法则的，从其法则。 通 过基金贬责东说念主直销机构初度认购本基金基金份额的，每个基金账户初度单笔认 购金额不得低于1万元（含认购费）；追加认购本基金基金份额的单笔最低金额 为10元（含认购费）。 投资者在召募期内可屡次认购基金份额，但认购苦求一 接收理不得驱除。 不代表该苦求一定到手，而仅代表销售机构还是吸收到认购苦求。 认购的阐发 以登记机构的阐发后果为准。 关于认购苦求及认购份额的阐发情况，投资者应 实时查询并妥善专揽正当权力。 欲了解本基金的详备情况，请阅读刊登在2024年11月11日《中国证券报》上的 基金合同及招募说明书教唆性公告等。本基金的《基金合同》、《招募说明书》、 《基金居品良友摘记》等将通过本公司网站(http://fund.piccamc.com/)、中 国证监会基金电子线路网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）进行公开线路， 投资者亦可通过本公司网站下载运筹帷幄苦求表格和了解基金召募相工作宜。    （1）证券投资基金（以下简称“基金” ）是一种永久投资器用，其主邀功能 是散播投资，指责投资单一证券所带来的个别风险。 基金不同于银行储蓄和债 券等粗略提供固定收益预期的金融器用。 投资东说念主购买基金，既可能按其抓有份 额共享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。    （2）基金在投资运作进程中可能靠近多样风险，既包括商场风险，也包括 基金自己的贬责风险、流动性风险、本基金的非常风险和合规风险等。巨额赎回 风险是盛开式基金所非常的一种风险，即当单个往明天基金的净赎回苦求进步 前一盛开日的基金总份额的10%，投资东说念主将可能无法实时赎回抓有的沿路基金 份额。    （3）基金分为股票基金、搀和基金、债券基金、货币商场基金等不同类型， 投资东说念主投资不同类型的基金将得到不同的收益预期， 也将承担不同进程的风 险。 一般来说，基金的收益预期越高，投资东说念主承担的风险也越大。    （4）投资者在投老本基金前，应当厚爱阅读《基金合同》、《招募说明书》 等基金法律文献，全面了解本基金的居品特质，凭证自己的投资策画、投资期 限、投资素质、财富情景等判断充分研讨自己的风险承受才调，感性判断商场， 并承担基金投资中出现的种种风险，包括：因政事、经济、社会等环境要素对质 券价钱产生影响而形成的系统性风险、个别证券非常的非系统性风险、由于投 资者相接巨额赎回基金份额产生的流动性风险、基金贬责东说念主在基金贬责实施过 程中产生的基金贬责风险等等。基金贬责东说念主教唆基金投资者充分了解基金投资 的风险和收益特征，凭证自己的风险承受才调，遴荐允洽我方的基金居品。本基 金可能靠近的主要风险详见《招募说明书》“风险揭示” 章节。    （5）本基金为搀和型基金，其永久平均风险和预期收益率表面上低于股票 型基金，高于债券型基金和货币商场基金。本基金如投资港股通方向股票，还需 承担港股通机制下因投资环境、投资方向、商场轨制以及往还王法等各异带来 的非常风险。    （6） 本基金单一投资者抓有基金份额数不得达到或进步基金份额总和的 之外。    （7）基金贬责东说念主提倡基金投资者在遴荐本基金之前，通过正规的阶梯，如： 中国东说念主保财富贬责有限公司客户服务热线（400-820-7999），中国东说念主保财富 贬责有限公司网站（fund.piccamc.com）或者通过其他代销机构，对本基金进 行充分、详备的了解。 在对我方的资金情景、投资期限、收益预期和风险承受能 力作念出客不雅合理的评估后，再作念出是否投资的决定。 投资者应确保在投老本基 金后，即使出现短期的耗损也不会给我方的正常活命带来很大的影响。    （8） 投资东说念主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄形势的区 别。 依期定额投资是蛊惑投资东说念主进行永久投资、平均投资成本的一种浅薄易行 的投资形势。 关联词依期定额投资并不成磨灭基金投资所固有的风险，不成保证 投资东说念主得到收益，也不是替代储蓄的等效答允形势。    （9）基金贬责东说念主提请投资东说念主特殊属目，因基金份额拆分、分成等步履导致 基金份额净值变化，不会篡改基金的风险收益特征，不会指责基金投资风险或 普及基金投资收益。因基金份额拆分、分成等步履导致基金份额净值退换至1元 开动面值，在商场波动等要素的影响下，基金投资仍有可能出现耗损或基金份 额净值仍有可能低于开动面值。    （10） 基金贬责东说念主承诺以老诚信用、 悉力守法的原则贬责和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金贬责东说念主贬责的其他基金 的事迹不组成对本基金事迹推崇的保证。 基金贬责东说念主提醒投资东说念主基金投资的 “买者自夸” 原则，在作念出投资有筹议后，基金运营情景与基金净值变化引致的投 资风险，由投资东说念主自行背负。               一、本次召募的基本情况   东说念主保红利智享搀和型证券投资基金   基金简称：东说念主保红利智享搀和   基金代码为：   东说念主保红利智享搀和A：022211   东说念主保红利智享搀和C：022212   搀和型证券投资基金   契约型盛开式   不依期   基金份额开动面值为1.00元东说念主民币   相宜法律法则法则的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、 机构投资者、 及格境外机构投资者、东说念主民币及格境外机构投资者以及法律法则或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。    （1）直销机构    称呼：中国东说念主保财富贬责有限公司    住所：中国（上海）目田商业磨练区世纪通衢1198号20层、21层、22层、25 层03、04单位、26层01、02、07、08单位    法定代表东说念主：黄本尧    运筹帷幄电话：400-820-7999    传真：（021）50765598    运筹帷幄东说念主：朱婷婷    网址：fund.piccamc.com    （2）其他销售机构    本基金贬责东说念主可凭证运筹帷幄法律、法则的要求，遴荐相宜要求的机构代理销 售本基金，并在贬责东说念主网站公示。    投资者如需查询详备销售场合，请向运筹帷幄销售机构商榷。 如本次发售手艺 新增或退换销售机构，将在基金贬责东说念主网站公示。    （1）本基金召募期为2024年11月18日至2025年2月17日。 基金贬责东说念主可 以凭证认购的情况， 依据法律法则和基金合同的法则适合延迟或裁减召募期， 但总共这个词召募期限自基金份额发售之日起不进步三个月。另外，如遇突发事件，以 上基金召募期的安排也不错适合退换。    （2）在本基金召募期内，在基金召募份额总额不少于2亿份，基金召募金 额不少于2亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于200东说念主的条目下， 基金召募期届 满或基金贬责东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基金发售， 并在10 日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资施展之日起10日内，向中国证监会办 理基金备案手续。    《基金合同》奏效前，投资者的认购款项只可存入专门账户，任何机构和个 东说念主不得动用。灵验认购款项在召募手艺产生的利息将折算为基金份额归基金份 额抓有东说念主总共，其中利息转份额的具体数额以登记机构的纪录为准。    （3）若召募期满，未达到基金的备案条目，则基金召募失败。基金贬责东说念主应 当以其固有财产承担因召募步履而产生的债务和用度，在基金召募期限届满后 后）。                     二、发售形势及相干法则    A类基金份额投资者在认购时支付认购用度，C类基金份额不收取认购费 用， 但从本类别基金财富入网提销售服务费，A类基金份额的具体认购费率如 下：             认购金额（M，含认购费）              认购费率   M＜100万元                  1.20%   M≥500万元                  1000 元/笔    投资东说念主疏通认购A类基金份额， 须按每次认购所对应的费率层次区别计 费。 A类基金认购用度不列入基金财产，主要用于基金的商场施行、销售、登记 等基金召募手艺发生的各项用度。 （1）认购A类基金份额的筹议公式为：    净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）    认购用度＝认购金额－净认购金额    认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值    认购用度＝固定金额    净认购金额=认购金额－认购用度    认购份额＝（净认购金额+认购利息）/基金份额发售面值    （2）认购C类基金份额的筹议公式为：    认购份额＝（认购金额+认购利息）/基金份额发售面值    （3）认购份额的筹议保留到少许点后2位，少许点2位以后的部分四舍五 入，由此舛错产生的收益或损失由基金财产承担。    例1：某投资东说念主投资20万元认购本基金A类基金份额，假定其认购资金在募 集手艺产生的利息为15元，其对应的认购费率为1.20%，则其可得到的认购份 额为：       净认购金额＝200,000/（1+1.20%）＝197,628.46元       认购用度＝200,000－197,628.46＝2,371.54元       认购份额＝（197,628.46+15）/1.00＝197,643.46份       即：投资东说念主投资20万元认购本基金A类基金份额，假定其认购资金在召募  手艺产生的利息为15元，则其可得到197,643.46份本基金A类基金份额。       例2：某投资东说念主投资10万元认购本基金C类基金份额，假定其认购资金在募  集手艺产生的利息为10元，则其可得到的认购份额为：       认购份额=（100,000+10）/1.00=100,010.00份       即：投资东说念主投资10万元认购本基金的C类基金份额，假定其认购资金在募  集手艺产生的利息为10元，则其可得到100,010.00份本基金C类基金份额。       在召募期内，投资者可屡次认购基金份额，对单一投资者在认购手艺累计  认购份额不设上限。       通过基金贬责东说念主网站或其他销售机构初度认购本基金基金份额的，每个基  金账户初度单笔认购金额不得低于10元（含认购费）；追加认购本基金基金份  额的单笔最低金额为10元（含认购费）。 销售机构另有法则的，从其法则。 通过  基金贬责东说念主直销机构初度认购本基金基金份额的，每个基金账户初度单笔认购  金额不得低于1万元（含认购费）；追加认购本基金基金份额的单笔最低金额为       如本基金单个投资东说念主累计认购的基金份额数达到或者进步基金总份额的  基金贬责东说念主接受某笔或者某些认购苦求有可能导致投资者变相磨灭前述50%  比例要求的，基金贬责东说念主有权拆开该等沿路或者部分认购苦求。 投资东说念主认购的  基金份额数以基金合同奏效后登记机构的阐发为准。       本基金贬责东说念主有权凭证业务发展需要及运筹帷幄法则，退换直销机构和基金管  理东说念主网站基金认购金额的完毕，并实时公告。 驱除。                      三、开户与认购要领    （一）通过直销中心办理开户和认购的要领 法定节沐日不受理）。     (1)个东说念主苦求开立基金账户需提供下列良友： 份证件及复印件、交付东说念主灵验身份证件及复印件。     (2)机构苦求开立基金账户需提供下列良友： 法定代表东说念主签章、承办东说念主签章； 托管东说念主负责东说念主章；投管东说念主公章+投管东说念主法东说念主章； 复印件（已三证合一则仅需载有长入社会信用代码的营业派司复印件），含最 新年检纪录，加盖机构公章； 证复印件，并加盖机构公章； 说明复印件(如预留的为外币银行账户，还需提供银行开具的银行账户属现汇 账户说明），并加盖机构公章； 如有两东说念主及两东说念主以上的授权承办东说念主，需要区别提供。 如为法定代表东说念主授权代表 签章，则需有法定代表东说念主对该授权代表的授权交付书复印件并加盖机构公章； 公章； 开填写），并加盖机构公章、法定代表东说念主签章、往还承办东说念主签章、预留往还印鉴； 尾页并加盖公章； 说明文献、联合契约、信赖契约、备忘录、公司规矩以偏执他考据客户身份的文 件。 非当然东说念主客户鼓舞或者董事会成员登记信息，主要包括：董事会、高等贬责 层和鼓舞名单、各鼓舞抓股数目以及抓股类型（包括相干的投票权类型）等。 明文献》；若机构类型是无聊非金融机构，还需提供填妥及限定东说念主署名的《限定 东说念主税收住户身份声明文献》；    投资者开户良友的填写必须信得过、准确，不然由此引起的无理和损失，由投 资者自行承担。    (1)个东说念主投资者办理认购苦求需准备以下良友：    (2)机构投资者在直销中心认购应提交以下良友：    尚未开户者可同期办理开户和认购手续。 投资者可在T＋2日（服务日）在 直销中心打印基金开户阐发书和认购业务阐发书。但这次阐发是对认购苦求的 阐发，认购的最终后果要待本基金基金合同奏效后方能阐发。    通过直销中心认购的投资者，需通过全额缴款的形势缴款，具体形势如下：    (1)投资者所填写的单子在汇款用途中必须注明购买的基金称呼和基金代 码，并将足额认购资金通过银行汇入本公司在银行开立的“中国东说念主保财富贬责 有限公司” 直销账户，并确保认购资金在认购手艺当日到账。    直销账户1：    户名：中国东说念主保财富贬责有限公司    开户银行：中国银行上海市南京西路第三支行    账号：433873885669    直销账户2：    账户称呼：中国东说念主保财富贬责有限公司直销专户    开户行：工行第二营业部营业厅    账号：1001190729004849043    投资者若未按上述目标划付认购款项，变成认购无效的，本公司及直销专 户的开户银行不承担任何职责。    (2)通过基金贬责东说念主直销柜台认购本基金基金份额的，每个基金账户初度 单笔认购金额不得低于1万元（含认购费），追加投资不得低于10元（含认购 费）。    (3)淌若投资者当日莫得把足额资金划到账，则投资者当日认购苦求无效， 投资者需在资金到账之日重新提交认购苦求，且资金到账之日方为受理苦求日 （即灵验苦求日）。    (4)至召募期完毕，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定 资金结算账户：    a、投资者划来资金，但未办理开户手续或开户不到手的；    b、投资者划来资金，但未办理认购苦求或认购苦求未被阐发的；    c、投资者划来的认购资金少于其苦求的认购金额的；    d、其它导致认购无效的情况。    请挑升认购基金的投资者尽早向直销中心提取开户和认购苦求表。投资者 也可从本公司的网站 fund.piccamc.com高下载运筹帷幄直销业务表格，但必须在 办理业务时保证提交的材料与下载文献中所要求的姿色一致。    （二） 各颓败基金销售机构开户和认购的相干要领以该机构相干法则为 准。 各颓败基金销售机构如对认购业求实施费率优惠，则认购扣头费率及费率 优惠手脚期限以各销售机构手脚公告为准。                   四、计帐与交割 为完毕前，任何东说念主不得动用。 灵验认购款项在基金召募手艺产生的利息将折算 成基金份额归基金份额抓有东说念主总共，其中利息转份额的数额以登记机构的纪录 为准。             五、基金的验资与基金合同的奏效 亿份， 基金召募金额不少于2亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于200东说念主的条目  下，基金召募期届满或基金贬责东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定罢手基  金发售，并在10日内遴聘法定验资机构验资，自收到验资施展之日起10日内，  向中国证监会办理基金备案手续。  取得中国证监会书面阐发之日起，《基金合同》奏效；不然《基金合同》不奏效。  基金贬责东说念主在收到中国证监会阐发文献的次日对《基金合同》奏效事宜给以公  告。 基金贬责东说念主应将基金召募手艺召募的资金存入专门账户，在基金召募步履  完毕前，任何东说念主不得动用。  任：      （1）以其固有财产承担因召募步履而产生的债务和用度；      （2）在基金召募期限届满后30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银  行同期活期进款利息；      （3）如基金召募失败，基金贬责东说念主、基金托管东说念主及销售机构不得请求酬谢。  基金贬责东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自  承担。                  六、本次召募当事东说念主及中介机构      （一）基金贬责东说念主      称呼：中国东说念主保财富贬责有限公司      住所：中国（上海）目田商业磨练区世纪通衢1198号20层、21层、22层、25  层03、04单位、26层01、02、07、08单位      法定代表东说念主：黄本尧      建筑日历：2003年7月16日      批准建筑机关及批准建筑文号：中国保障监督贬责委员会保监机审2003      开展公开召募证券投资基金贬责业务批准文号： 中国证监会证监许可  2017107号      组织姿色：有限职责公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）      注册老本：129800万东说念主民币      存续期限：不约依期限     （二）基金托管东说念主     称呼：中国光大银行股份有限公司     住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中     法定代表东说念主/负责东说念主：吴利军     成就日历：1992年6月18日     批准建筑机关和批准建筑文号：国务院、国函19927号     组织姿色：股份有限公司     注册老本：466.79095亿元东说念主民币     存续手艺：抓续筹议    （三）基金份额发售机构    称呼：中国东说念主保财富贬责有限公司    住所：中国（上海）目田商业磨练区世纪通衢1198号20层、21层、22层、25 层03、04单位、26层01、02、07、08单位    法定代表东说念主：黄本尧    建筑日历：2003年7月16日    批准建筑机关及批准建筑文号：中国保障监督贬责委员会保监机审2003    开展公开召募证券投资基金贬责业务批准文号： 中国证监会证监许可 （2017）107号    组织姿色：有限职责公司（非当然东说念主投资或控股的法东说念主独资）    注册老本：129800万东说念主民币    存续期限：不约依期限    运筹帷幄电话：400-820-7999    传真：（021）50765598    运筹帷幄东说念主：朱婷婷    网址：fund.piccamc.com    本基金贬责东说念主可凭证运筹帷幄法律、法则的要求，遴荐相宜要求的机构代理销 售本基金，并在贬责东说念主网站公示。    投资者如需查询详备销售场合，请向运筹帷幄销售机构商榷。 如本次发售手艺 新增或退换销售机构，将在基金贬责东说念主网站公示。    （四）登记机构    称呼：中国东说念主保财富贬责有限公司    住所：中国（上海）目田商业磨练区世纪通衢1198号20层、21层、22层、25 层03、04单位、26层01、02、07、08单位    法定代表东说念主：黄本尧    电话：400-820-7999    传真：（010）66169730    运筹帷幄东说念主：胡晨    （五）出具法律主张书的讼师事务所    称呼：上海市锦天城讼师事务所    地址：上海市浦东新区银城中路501号上海中心大厦9、11、12F    负责东说念主：沈国权    电话：（021）20511570    传真：（021）20511999    承办讼师：王学杰、周燕娜    （六）审计基金财产的管帐师事务所    称呼：信永中庸管帐师事务所(特殊开阔联合)    注册地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层    办公地址：北京市东城区向阳门北大街8号富华大厦A座8层    负责东说念主：崔巍巍    运筹帷幄电话：18501239611    传真：010-65547190    运筹帷幄东说念主：孟祥柱    承办注册管帐师：崔巍巍、孟祥柱                           中国东说念主保财富贬责有限公司